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晶方科技(603005)现金流量表图
晶方科技(603005)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49324.5225667.2194041.7467722.2341693.74
收到的税费返还(万元)982.58671.41854.842075.971657.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808.99462.692462.501697.211309.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51116.1026801.3097359.0971495.4144660.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20720.4914208.4831837.7624430.3512170.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9738.544953.9419551.5013836.6711145.30
支付的各项税费(万元)1698.17804.013633.903230.722143.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6652.282689.1611777.739410.136171.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38809.4822655.5966800.9050907.8631630.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12306.624145.7130558.1920587.5413030.05
收回投资收到的现金(万元)131100.0041000.00191000.00155000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2051.61737.025412.844008.91758.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133151.6141737.02196412.84159008.91758.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6685.273064.0521072.3813765.7312903.53
投资支付的现金(万元)92100.0040000.00327014.13137014.13137014.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98785.2743064.05348086.51150779.86149917.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34366.34-1327.03-151673.678229.06-149159.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44316.2527128.8940000.0030039.9725290.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--876.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44316.2528004.9740000.0030039.9725290.11
偿还债务支付的现金(万元)71000.0020000.0020644.93----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3292.62201.395486.965731.90362.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)897.8011.381332.371860.021014.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75190.4220212.7727464.277591.921377.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30874.177792.2012535.7322448.0423912.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)195.13-87.37611.25-633.84-675.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15993.9210523.51-107968.5050630.80-112892.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57371.2357371.23165339.73165339.73165339.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73365.1667894.7457371.23215970.5452447.40
净利润(万元)11084.62--15597.00--7968.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1323.19--1416.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)397.20--737.84--376.80
长期待摊费用摊销(万元)104.71--209.01--104.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.12----
固定资产报废损失(万元)----0.35----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1813.39---4971.84--440.35
投资损失(万元)1174.18--2912.72--1738.49
递延所得税资产减少(万元)632.26---665.59---154.08
递延所得税负债增加(万元)-24.43---49.17---24.77
存货的减少(万元)-2398.84---1257.34--1986.98
经营性应收项目的减少(万元)-1692.90--3763.17---2592.28
经营性应付项目的增加(万元)-4683.43---4149.71---7102.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12306.62--30558.19--13030.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73365.16--40288.53--52447.40
减:现金的期初余额(万元)57371.23--165339.73--165339.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----17082.70----
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15993.92---107968.50---112892.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)82.49--452.35--205.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)159.08--313.28--153.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-302024-04-192023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-202023-10-312023-08-27
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