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启迪药业(000590)现金流量表图
启迪药业(000590)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9310.7738467.7028240.1218483.556415.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)660.003579.072597.701829.83702.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9970.7642046.7830837.8220313.377117.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5554.6717120.0710703.597716.284597.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5334.7113610.5610677.617905.145087.39
支付的各项税费(万元)1304.905207.374119.833440.452342.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2002.489047.707440.705254.452230.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14196.7644985.7032941.7424316.3314258.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4226.00-2938.92-2103.92-4002.96-7141.21
收回投资收到的现金(万元)4000.0041690.0027190.0020880.0012700.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.0099.4572.0756.9935.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.0818.9116.7814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4009.0041809.5327280.9920953.7712749.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330.842204.231493.40822.65573.31
投资支付的现金(万元)4000.0039190.0030190.0018380.0012200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4330.8441394.2331683.4019202.6512773.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-321.85415.30-4402.421751.12-23.62
吸收投资收到的现金(万元)35.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2473.792000.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.34----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2508.792100.002002.342000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)--4500.003510.143010.1410.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88.79437.88319.52222.1397.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18.3518.3518.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.95313.46186.81156.0825.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119.745251.344016.473388.35132.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2389.05-3151.34-2014.13-1388.351867.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2158.79-5674.95-8520.47-3640.19-5297.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17806.3723481.3223481.3223481.3223481.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15647.5817806.3714960.8519841.1418183.55
净利润(万元)--2489.02--645.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--638.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--619.86--310.87--
长期待摊费用摊销(万元)--110.37--63.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1332.85---16.85--
固定资产报废损失(万元)--8.75--0.11--
公允价值变动损失(万元)---190.00------
财务费用(万元)--446.23--243.43--
投资损失(万元)---88.59---46.12--
递延所得税资产减少(万元)---20.01--45.47--
递延所得税负债增加(万元)---21.72---32.67--
存货的减少(万元)---1163.68---738.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4582.84---2227.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2831.64---3374.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2938.92---4002.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17806.37--19841.14--
减:现金的期初余额(万元)--23481.32--23481.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5674.95---3640.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--283.61--142.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-272023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-282023-08-232023-04-26
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