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太阳能(000591)现金流量表图
太阳能(000591)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352133.16177160.7284561.05642149.40411882.19
收到的税费返还(万元)12660.266594.743607.506389.996318.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16964.699774.406112.7929357.6318836.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381758.11193529.8694281.35677897.02437037.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129707.77100525.1766793.62257920.37179894.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25890.3916205.138588.6242988.0425916.80
支付的各项税费(万元)70394.7643951.5617937.2298343.9170222.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23163.4814404.667900.9340904.2328394.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249156.40175086.53101220.39440156.56304429.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132601.7218443.33-6939.04237740.47132608.76
收回投资收到的现金(万元)348000.00270000.00116000.00976220.00796220.00
取得投资收益收到的现金(万元)2154.431516.80779.605552.044416.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)528.14454.42454.221230.781192.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------107.76107.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)194.52194.52--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350877.08272165.74117233.81983110.58801936.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)231013.32165193.9593995.11319713.23201230.73
投资支付的现金(万元)190000.00190000.0090000.00864220.00734220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1580.14604.17--5351.435351.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)743.09600.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)423336.55356398.13184599.291189284.66940802.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72459.47-84232.39-67365.48-206174.08-138865.46
吸收投资收到的现金(万元)3584.593245.092554.182840.002640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1675.001525.001500.00--2640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)520165.78352119.75144072.94500675.60370215.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3848.05148.05--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)527598.42355512.89146775.17503515.60372855.22
偿还债务支付的现金(万元)408709.13291100.57136762.84608803.25529592.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102310.8932798.0816218.41109713.4095500.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33001.9117439.08--31199.9727676.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)544021.93341337.73164863.27749716.61652769.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16423.5114175.16-18088.10-246201.01-279914.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.93131.14119.34-130.39-258.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43876.68-51482.76-92273.28-214765.01-286429.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232820.47232820.47232820.47447585.48447585.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276697.15181337.71140547.20232820.47161155.76
净利润(万元)--81499.74--157944.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--733.06--14548.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1142.32--2171.04--
长期待摊费用摊销(万元)--373.01--776.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.83--162.71--
固定资产报废损失(万元)--45.43--421.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30591.62--66042.92--
投资损失(万元)---1882.21---5198.66--
递延所得税资产减少(万元)--36.87---1516.82--
递延所得税负债增加(万元)--2.70--33.07--
存货的减少(万元)--6553.73---6448.59--
经营性应收项目的减少(万元)---97943.47---136661.55--
经营性应付项目的增加(万元)---73567.20--7332.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18443.33--237740.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181337.71--232820.47--
减:现金的期初余额(万元)--232820.47--447585.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51482.76---214765.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1211.96--595.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2370.09--4528.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-152023-10-28
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