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新芝生物(430685)现金流量表图
新芝生物(430685)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12707.61--3789.91--14505.75
收到的税费返还(万元)268.51--124.50--35.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00--14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00--25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)480.7410427200.0089.832496900.002379.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13456.8650878400.004004.2452903500.0016920.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3129.17--1051.27--4296.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5362.511199700.002916.912234600.005093.71
支付的各项税费(万元)990.481220700.00596.063200000.002568.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00--16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00--7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00--8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1649.421420600.00434.766497200.001666.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11131.5739506200.004999.0143657400.0013625.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2325.2911372200.00-994.779246100.003294.84
收回投资收到的现金(万元)70600.0027483100.0025600.0040210500.0059530.00
取得投资收益收到的现金(万元)449.041918500.00154.073840100.00384.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.008100.00--21900.001.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71249.0429409700.0025754.0744072500.0059915.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5431.5063100.00495.35309600.001039.04
投资支付的现金(万元)60800.0026537300.0021100.0046377100.0085350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)580.48--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66811.9826600400.0021595.3546686700.0086389.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4437.062809300.004158.73-2614200.00-26473.48
吸收投资收到的现金(万元)70.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70.0045294400.00--93341600.00--
偿还债务支付的现金(万元)--57966300.00--90880700.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3555.141888100.00--1377300.006214.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------723.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.30--132.54--2926.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3889.4359982500.00132.5492532700.009141.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3819.43-14688100.00-132.54808900.00-9141.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.63103200.002.42148500.004.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2945.55-403400.003033.837589300.00-32316.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12758.8329821900.0012758.8322232600.0049565.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15704.3829418500.0015792.6629821900.0017249.39
净利润(万元)--2587900.00--4645500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39700.00--78900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--30400.00--74600.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.00---700.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---220500.00---405100.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--341200.00---153600.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---20727200.00---17743400.00--
经营性应付项目的增加(万元)--28285400.00--19077800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--333900.00--368700.00--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--416200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00--29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00--21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-222023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-222023-10-27
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