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东北制药(000597)现金流量表图
东北制药(000597)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)587704.47373227.21169816.18847581.02624831.59
收到的税费返还(万元)1645.971477.82921.68989.79864.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22385.1119065.498823.0740715.1333163.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)611735.55393770.52179560.92889285.95658860.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)353453.48214661.6299922.18477792.87345651.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79101.6059152.1335791.41102226.9777327.60
支付的各项税费(万元)40123.7326891.3013070.2354556.3644841.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96200.1757581.2621288.35196034.57158429.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)568878.97358286.30170072.17830610.77626250.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42856.5735484.229488.7558675.1732609.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.9036.9037.73746.70746.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.9036.9037.73746.70746.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13609.819265.745024.1123543.1817611.77
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13609.819265.745024.1123543.1817611.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13572.91-9228.84-4986.38-22796.48-16865.07
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146220.0070720.0056020.00276000.00246000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)954220.77709348.76--1121851.51732963.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100440.77780068.76216860.451397851.51978963.96
偿还债务支付的现金(万元)153603.0060603.0035000.00282877.00217060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19431.5917892.841789.6421977.5123248.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.55------96.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)965992.48690715.02--1054887.13653081.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1139027.07769210.86196790.931359741.64893389.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38586.3110857.8920069.5138109.8785574.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-846.74277.88143.48629.48931.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10149.3837391.1624715.3674618.04102250.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)276695.61276695.61276695.61202077.56202077.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266546.23314086.76301410.97276695.61304328.15
净利润(万元)--16689.47--37597.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---128.61--18670.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2584.95--4643.46--
长期待摊费用摊销(万元)--13.88--27.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.67---17.22--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4926.52--12369.10--
投资损失(万元)---293.32---860.59--
递延所得税资产减少(万元)--963.35---1877.81--
递延所得税负债增加(万元)---191.23---10.38--
存货的减少(万元)---3620.50---15093.70--
经营性应收项目的减少(万元)---36751.54--14905.83--
经营性应付项目的增加(万元)--21631.51---74770.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35484.22--58675.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314086.76--276695.61--
减:现金的期初余额(万元)--276695.61--202077.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37391.16--74618.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1335.56--2962.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-262024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-012023-10-26
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