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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1127552.55675251.072119857.891468427.74945131.18
收到的税费返还(万元)865.713.4136199.0718305.9614940.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17162.7213399.5586785.7051745.6732995.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1145580.97688654.032242842.671538479.37993067.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)975758.60579514.081773745.551284554.40906727.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73171.6439974.41154366.1898493.5464637.39
支付的各项税费(万元)40429.7724034.1161618.4849398.9733735.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37641.5821166.4641497.6436084.7118909.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1127001.58664689.062031227.841468531.611024010.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18579.3823964.97211614.8269947.76-30943.14
收回投资收到的现金(万元)--138.832011.93600.00600.00
取得投资收益收到的现金(万元)5370.78--25102.6816856.1812445.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.29--1303.541294.591294.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4560.49----4090.574090.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9946.564699.3232508.7222841.3418430.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117259.5946813.06200278.60144670.9075432.80
投资支付的现金(万元)4117.00--5525.281154.16200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------105.83105.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121376.5946813.06205909.71145930.8975738.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111430.03-42113.74-173400.99-123089.55-57307.71
吸收投资收到的现金(万元)5445.615425.61150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00--150.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)807171.98429861.071693138.071425491.471114698.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)812617.59435286.681693288.071425641.471114848.10
偿还债务支付的现金(万元)680244.64304536.911617236.491255114.85978912.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52144.4215372.7175973.6557478.6241494.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1619.99--1322.13425.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14685.98----7740.695469.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)747075.05324867.601705000.791320334.161025876.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65542.54110419.08-11712.72105307.3188971.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27308.1192270.3226501.1152165.52720.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150783.38150783.38124282.27124282.27124282.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123475.27243053.70150783.38176447.79125002.62
净利润(万元)36615.53--17120.62--2541.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-832.54-------2723.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3314.63--6050.80--2891.82
长期待摊费用摊销(万元)444.56------218.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.18---834.64---2457.32
固定资产报废损失(万元)59.51--133782.04---20.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)35625.01--66291.83--32732.61
投资损失(万元)-16546.85---26304.47---15867.97
递延所得税资产减少(万元)438.85--1389.92---718.33
递延所得税负债增加(万元)-601.37--5686.41---64.61
存货的减少(万元)6315.99---19950.41--1272.29
经营性应收项目的减少(万元)-29186.91--18110.58--29602.16
经营性应付项目的增加(万元)-97804.83--7567.31---146694.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18579.38-------30943.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123475.27--150783.38--125002.62
减:现金的期初余额(万元)150783.38--124282.27--124282.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27308.11------720.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4170.54------3610.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-202023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-202023-08-27
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