中财网 中财网股票行情
韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395585.25271343.84150871.91402554.44310738.25
收到的税费返还(万元)7048.263955.492267.7210542.139167.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8480.594578.875849.947647.035467.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411114.10279878.20158989.58420743.61325373.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227079.95138967.0970797.37285615.97241873.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34645.8323102.5711979.3345673.6533867.22
支付的各项税费(万元)21673.4310619.353275.0922029.7614647.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6760.894773.802526.3518390.755900.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290160.10177462.8088578.13371710.12296289.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120954.00102415.3970411.4549033.4829084.33
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00--200.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)------8.803.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-194.49-209.20-70.00443.14438.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-94.49-109.20-70.00651.93541.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42121.3630565.9116581.1235594.7223136.25
投资支付的现金(万元)1416.041291.04--50.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------68.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1268.4768.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43537.4031856.9516581.1236981.2823254.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43631.89-31966.15-16651.12-36329.35-22712.81
吸收投资收到的现金(万元)1500.00----1500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00----1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267578.30165660.4198011.40262458.12223066.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269078.30165660.4198011.40263958.12223066.71
偿还债务支付的现金(万元)313943.09203777.3180181.81244547.97186969.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19992.6013829.127068.1830244.3223253.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44.27----449.73162.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4578.112.182668.63981.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338524.66222184.5487252.17277460.92211203.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69446.36-56524.1310759.23-13502.8011862.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)140.48129.2534.24148.2241.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8016.2314054.3664553.80-650.4418275.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26224.7326224.7326224.7326875.1626875.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34240.9640279.0990778.5326224.7345150.88
净利润(万元)--17391.27---28182.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--528.52--6005.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.07--1248.46--
长期待摊费用摊销(万元)--380.94--2099.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------29.58--
固定资产报废损失(万元)--162.96--266.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13402.40--28829.62--
投资损失(万元)---112.84---58.80--
递延所得税资产减少(万元)--1116.97---9006.29--
递延所得税负债增加(万元)---0.18---34.27--
存货的减少(万元)---348.42---6571.19--
经营性应收项目的减少(万元)--31693.21---21632.55--
经营性应付项目的增加(万元)--10842.34--12071.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102415.39--49033.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40279.09--26224.73--
减:现金的期初余额(万元)--26224.73--26875.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14054.36---650.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2980.09--3959.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.60--122.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-282024-04-272023-10-19
更新时间2024-10-312024-08-122024-04-302024-04-272023-10-20
↑返回页顶↑

转至韶能股份（000601）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。