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浦东建设(600284)现金流量表图
浦东建设(600284)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)908189.86585327.671645044.631182238.84738704.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12894.529424.2147277.9426431.9418820.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)921084.38594751.881692322.571208670.78757524.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)897925.15656262.331592666.771171418.63790967.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31736.2814249.9268169.7850221.9234914.14
支付的各项税费(万元)19752.8116476.5038718.1231544.8928082.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10542.597225.2252167.4631326.667161.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)959956.84694213.971751722.131284512.10861125.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38872.46-99462.09-59399.56-75841.32-103600.44
收回投资收到的现金(万元)787798.67413400.001406333.201204468.00878468.00
取得投资收益收到的现金(万元)10751.292271.1624942.5521423.2212254.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.93--1.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3108.3520948.2320922.1120922.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)823821.51418779.511452225.181246813.33911644.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6042.033601.9429462.6621648.4817946.74
投资支付的现金(万元)798915.00248015.001426960.941125500.00903000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6344.295966.541936.511274.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)815764.92257961.231462390.141149084.99922221.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8056.59160818.28-10164.9697728.34-10576.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----105325.55100325.55100325.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----105325.55100325.55100325.55
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--120890.0095890.0090109.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23862.282977.0329648.0626425.9823709.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----66.2566.2566.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----30474.7430097.13290.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28982.602977.03181012.81152413.12114108.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28982.60-2977.03-75687.25-52087.57-13783.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59798.4758379.16-145251.77-30200.54-127960.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)437520.29437520.29582772.06582772.06582772.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377721.82495899.46437520.29552571.51454811.78
净利润(万元)26445.23--58777.73--30804.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1234.03--1262.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2030.42--3257.76--1946.41
长期待摊费用摊销(万元)----519.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.71--1.01----
固定资产报废损失(万元)4078.97--1.55--1785.52
公允价值变动损失(万元)-631.14---4072.07---1126.03
财务费用(万元)4452.75--8382.94--3361.10
投资损失(万元)-11111.83---23630.68---12673.07
递延所得税资产减少(万元)-102.37---2133.34---1373.38
递延所得税负债增加(万元)94.87--867.46--284.62
存货的减少(万元)37585.23--1929.77---33750.56
经营性应收项目的减少(万元)-127608.42---275743.18---142804.97
经营性应付项目的增加(万元)21189.22--161576.16--46040.21
其他(万元)--------875.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----59399.56---95905.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)377721.82--437520.29--454811.78
减:现金的期初余额(万元)437520.29--582772.06--582772.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----145251.77---120265.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3419.73--2064.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----570.32--254.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-312024-08-30
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