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浦东建设(600284)现金流量表图
浦东建设(600284)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1272019.44908189.86585327.671645044.631182238.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15004.9012894.529424.2147277.9426431.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1287024.34921084.38594751.881692322.571208670.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1234988.57897925.15656262.331592666.771171418.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46251.3131736.2814249.9268169.7850221.92
支付的各项税费(万元)21655.3319752.8116476.5038718.1231544.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13267.3210542.597225.2252167.4631326.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1316162.54959956.84694213.971751722.131284512.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29138.19-38872.46-99462.09-59399.56-75841.32
收回投资收到的现金(万元)1072137.16787798.67413400.001406333.201204468.00
取得投资收益收到的现金(万元)19534.0110751.292271.1624942.5521423.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.8216.93--1.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3108.3520948.2320922.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1119914.96823821.51418779.511452225.181246813.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7459.196042.033601.9429462.6621648.48
投资支付的现金(万元)1105675.00798915.00248015.001426960.941125500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6344.295966.541936.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1124702.26815764.92257961.231462390.141149084.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4787.308056.59160818.28-10164.9697728.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------105325.55100325.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------105325.55100325.55
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.00--120890.0095890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26362.2823862.282977.0329648.0626425.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------66.2566.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------30474.7430097.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31603.5228982.602977.03181012.81152413.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31603.52-28982.60-2977.03-75687.25-52087.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65529.02-59798.4758379.16-145251.77-30200.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)437520.29437520.29437520.29582772.06582772.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371991.27377721.82495899.46437520.29552571.51
净利润(万元)--26445.23--58777.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1234.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2030.42--3257.76--
长期待摊费用摊销(万元)------519.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.71--1.01--
固定资产报废损失(万元)--4078.97--1.55--
公允价值变动损失(万元)---631.14---4072.07--
财务费用(万元)--4452.75--8382.94--
投资损失(万元)---11111.83---23630.68--
递延所得税资产减少(万元)---102.37---2133.34--
递延所得税负债增加(万元)--94.87--867.46--
存货的减少(万元)--37585.23--1929.77--
经营性应收项目的减少(万元)---127608.42---275743.18--
经营性应付项目的增加(万元)--21189.22--161576.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------59399.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377721.82--437520.29--
减:现金的期初余额(万元)--437520.29--582772.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------145251.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3419.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------570.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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