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通威股份(600438)现金流量表图
通威股份(600438)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6692895.124130181.242037016.2312424380.5411186211.33
收到的税费返还(万元)48100.5945374.4113224.26117603.9476188.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119082.63103382.2753488.23278034.65170115.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6860078.354278937.922103728.7212820019.1211432514.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5446133.773297554.631833327.667422372.977302539.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)670263.87546453.31256511.14861462.69696844.09
支付的各项税费(万元)156749.41143928.9056061.091195659.671131909.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)288086.46194871.3997219.45272593.40198735.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6561233.514182808.242243119.359752088.729330028.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298844.8496129.68-139390.633067930.402102486.84
收回投资收到的现金(万元)3936431.682472000.00750000.003219528.461584000.00
取得投资收益收到的现金(万元)37710.3234176.4815698.3839922.229206.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20297.7313947.378687.489683.661110.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1683.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32533.0418960.92117198.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4052638.552552656.89793346.793388016.731664335.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2059749.321477275.43742832.743645221.941653474.10
投资支付的现金(万元)4125274.822695250.001020000.004130236.082700065.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68563.4633844.47116460.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6287025.124241088.891796677.207891918.444460964.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2234386.57-1688432.00-1003330.41-4503901.72-2796629.39
吸收投资收到的现金(万元)73716.38----109200.00109180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73716.38----109200.00109180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3667537.122996028.821821631.762376451.991511945.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160341.81--680.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3933395.303156370.631821631.762486332.941635803.44
偿还债务支付的现金(万元)823059.72540672.08205446.61976241.22400768.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)749959.78470463.2229712.881970587.251939844.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)246601.981888.23213.50588862.14588432.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--165061.3813261.24186018.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1949211.811176196.68248420.743132847.142412704.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1984183.491980173.951573211.03-646514.20-776900.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2901.15-2075.26418.17-36.55-1557.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45740.62385796.37430908.16-2082522.08-1472600.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1436882.091436882.091432800.863519404.163519404.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1482622.701822678.461863709.021436882.092046803.54
净利润(万元)---364037.77--1824616.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225510.88--623560.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9102.00--14186.11--
长期待摊费用摊销(万元)--5596.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--730.15---2725.47--
固定资产报废损失(万元)--3949.82--610695.03--
公允价值变动损失(万元)---6573.22---16978.39--
财务费用(万元)--76103.30--112446.26--
投资损失(万元)---7044.25--17714.15--
递延所得税资产减少(万元)---57368.52---90541.44--
递延所得税负债增加(万元)---1335.38--47473.72--
存货的减少(万元)---343575.21--190923.89--
经营性应收项目的减少(万元)---188166.74---562601.17--
经营性应付项目的增加(万元)--343106.24--216929.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96129.68--3067930.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1822678.46--1436882.09--
减:现金的期初余额(万元)--1436882.09--3519404.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--385796.37---2082522.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11474.72--13002.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18930.53--31847.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
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