中财网 中财网股票行情
中泰股份(300435)现金流量表图
中泰股份(300435)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180395.61131044.0475069.67298328.18210378.32
收到的税费返还(万元)1.201.200.98177.65179.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9240.515628.302641.6317481.676212.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189637.32136673.5477712.28315987.50216769.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128987.7788944.3557675.32226505.68165973.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13983.3510101.366218.7016456.5512651.57
支付的各项税费(万元)11442.748536.833910.6119206.2714939.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9962.128689.114620.2314031.278096.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164375.97116271.6672424.86276199.77201660.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25261.3520401.895287.4239787.7315108.68
收回投资收到的现金(万元)27000.0010000.0010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3034.802899.021320.20784.00789.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)251.8162.00--852.96113.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30286.6112961.0211320.201636.96903.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6939.474843.923891.5325987.7117543.67
投资支付的现金(万元)55800.9622000.00----35.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62740.4426843.923891.5335987.7117578.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32453.83-13882.907428.67-34350.75-16675.18
吸收投资收到的现金(万元)572.08572.0872.403458.702572.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--152.40--1960.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89500.0088500.0059800.00119000.0098000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1800.00--6100.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92892.6990872.0859872.40128558.77100572.03
偿还债务支付的现金(万元)156960.73149890.0036000.0088500.0055500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7403.506959.17630.646645.415889.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6831.771277.154281.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171164.23163680.9437907.7999426.9361389.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78271.54-72808.8621964.6129131.8339182.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.7658.343.92-136.83129.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85433.26-66231.5434684.6134431.9837746.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161806.47161806.47161806.47127374.50127378.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76373.2295574.94196491.09161806.47165124.36
净利润(万元)--12108.03--34922.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---161.78---2048.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--961.48--1781.43--
长期待摊费用摊销(万元)------470.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.24---714.46--
固定资产报废损失(万元)--4689.25--79.64--
公允价值变动损失(万元)---16.14---33.07--
财务费用(万元)--1143.52--3199.18--
投资损失(万元)---409.08---797.33--
递延所得税资产减少(万元)--302.03---271.95--
递延所得税负债增加(万元)--27.72---139.97--
存货的减少(万元)---1501.77---639.46--
经营性应收项目的减少(万元)--14038.33---965.09--
经营性应付项目的增加(万元)---12315.07---5416.65--
其他(万元)--1134.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20401.89--39787.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95574.94--161806.47--
减:现金的期初余额(万元)--161806.47--127374.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66231.54--34431.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.53--123.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-262024-04-232024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-242024-08-262024-04-252024-04-162023-10-24
↑返回页顶↑

转至中泰股份（300435）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。