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金诚信(603979)现金流量表图
金诚信(603979)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)667149.45364586.41177323.01718505.74410102.84
收到的税费返还(万元)4983.253012.24859.589865.257254.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36336.9028229.349353.8750854.9347558.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)708469.60395828.00187536.46779225.92464916.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305039.48163424.8793991.23362529.39210993.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159945.83107078.8149996.05190740.21122539.72
支付的各项税费(万元)66659.9843679.0027372.3063170.4930827.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40577.8233040.089270.1654288.6945669.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572223.13347222.75180629.74670728.77410030.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136246.4748605.256906.72108497.1554886.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)80.68----32.8431.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.52139.31--1989.38175.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1798.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2020.151938.07--2022.22206.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54387.3728555.8214715.55166709.89141036.52
投资支付的现金(万元)23202.4723226.8918462.0827900.7620817.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4743.332822.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77589.8551782.7137920.96197432.97161854.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75569.70-49844.64-37920.96-195410.76-161647.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108959.6166095.9232540.64170262.64151373.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33744.524959.5530948.5514933.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142673.7699840.4437500.19201211.19166306.94
偿还债务支付的现金(万元)125507.7176348.2824340.0989880.1150780.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26805.489245.625057.1323069.2119285.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8866.814286.0716013.3911272.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165824.5394460.7133683.28128962.7281338.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23150.785379.733816.9072248.4784968.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1389.59250.05209.73943.762712.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36136.404390.38-26987.61-13721.38-19080.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174136.43174136.43174136.43187857.81187857.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210272.82178526.81147148.82174136.43168777.29
净利润(万元)--61725.39--103172.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--540.17--1329.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1433.89--1983.49--
长期待摊费用摊销(万元)------1361.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--300.15---188.54--
固定资产报废损失(万元)--22589.56--1176.05--
公允价值变动损失(万元)---0.56--179.04--
财务费用(万元)--9816.63--9383.25--
投资损失(万元)--3272.06--8394.55--
递延所得税资产减少(万元)--3753.52---12024.52--
递延所得税负债增加(万元)---1315.07--1544.68--
存货的减少(万元)--6149.14---49428.85--
经营性应收项目的减少(万元)---14017.47---66771.40--
经营性应付项目的增加(万元)---50880.85--48565.22--
其他(万元)--3747.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48605.25--108497.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178526.81--174136.43--
减:现金的期初余额(万元)--174136.43--187857.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4390.38---13721.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2097.44--11574.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2339.05--4343.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-17
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