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利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214933.13103945.47408744.00288054.73186691.07
收到的税费返还(万元)6254.233668.2510649.179093.506819.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4262.272274.2925533.3022136.2119766.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225449.62109888.02444926.47319284.44213277.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162974.0984648.95321208.91222359.66144492.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27170.8016306.2045495.3134943.1024916.86
支付的各项税费(万元)13507.756866.1726461.0920620.1314086.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9641.744540.2734498.3230152.7825293.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213294.37112361.58427663.63308075.67208789.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12155.25-2473.5717262.8311208.774487.94
收回投资收到的现金(万元)57929.6547331.4522100.0012100.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)290.52115.87355.64128.056.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.2585.0189.6489.6478.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3621.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109.28--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58371.7047532.5122558.8315939.174084.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16511.415993.8757366.8739227.2625051.64
投资支付的现金(万元)73289.1668839.1627289.6520289.6512439.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89800.5774833.0384656.5259516.9137491.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31428.87-27300.52-62097.69-43577.74-33406.33
吸收投资收到的现金(万元)12100.008165.004048.49427.00427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12100.008165.004048.49----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139888.0054850.00183089.63129541.8999000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.44----16182.438234.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152188.4463215.44201867.55146151.32107661.43
偿还债务支付的现金(万元)128977.196612.00114950.1584503.8453441.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8419.301654.6814354.6212078.7410268.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.51----3373.262448.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138772.019145.58133145.3899955.8466158.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13416.4454069.8768722.1746195.4841502.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1096.87206.441749.93278.30-263.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4760.3224502.2225637.2414104.8112320.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92848.3392848.3367211.1067211.1067211.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88088.01117350.5592848.3381315.9179531.84
净利润(万元)21668.72--35751.33--17911.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1854.63------494.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)903.55--1094.53--558.37
长期待摊费用摊销(万元)104.45------91.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)46.02--132.76--36.81
固定资产报废损失(万元)13.30--27262.56--46.03
公允价值变动损失(万元)37.78---134.14---122.63
财务费用(万元)2901.39--4333.34--1032.92
投资损失(万元)-290.52---355.64---6.11
递延所得税资产减少(万元)-513.68---712.37---1101.01
递延所得税负债增加(万元)494.61---400.92---78.18
存货的减少(万元)-12733.19--10419.69---8834.27
经营性应收项目的减少(万元)-13982.32---35614.46---14428.73
经营性应付项目的增加(万元)-5488.85---31497.83---4670.06
其他(万元)----142.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12155.25------4487.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88088.01--92848.33--79531.84
减:现金的期初余额(万元)92848.33--67211.10--67211.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4760.32------12320.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)762.34------994.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-272024-04-182023-10-232023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-182023-10-242023-08-27
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