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维力医疗(603309)现金流量表图
维力医疗(603309)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112716.3472799.0336041.01137882.1999124.11
收到的税费返还(万元)3584.942322.591024.044815.693543.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)813.49772.14206.321569.161377.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117114.7775893.7637271.37144267.05104045.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54371.9632602.0616669.6365220.2746541.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32861.9322173.8210951.9337033.3828379.21
支付的各项税费(万元)8392.265984.882865.579207.399272.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9498.396759.172943.4810555.078823.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105124.5467519.9333430.62122016.1293017.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11990.248373.843840.7522250.9311027.85
收回投资收到的现金(万元)89700.0072322.4414400.00148023.77106923.77
取得投资收益收到的现金(万元)517.97338.6455.021100.30776.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.1518.6510.5134.4160.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------690.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90237.1272679.7214465.53149848.92107761.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21387.0611902.077373.1635788.6424956.05
投资支付的现金(万元)85511.3082611.3019800.00146505.0097950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1311.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106898.3694513.3728484.46182293.64122906.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16661.25-21833.64-14018.94-32444.72-15144.67
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38905.6439048.9827745.9333844.0217700.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00--1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40055.6440198.9827745.9334844.0217700.59
偿还债务支付的现金(万元)22000.0014000.00--20570.6911570.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17227.0514250.77362.6011978.6411844.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1225.001225.00--1295.001295.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)850.22576.92183.641128.64941.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40077.2628827.70546.2333677.9724357.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21.6211371.2827199.701166.05-6656.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.7296.6927.99170.67210.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4656.91-1991.8417049.51-8857.08-10563.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30286.6030286.6030286.6039143.6839143.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25629.6928294.7647336.1030286.6028580.29
净利润(万元)--11060.52--20460.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--161.21--1171.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--735.92--1314.34--
长期待摊费用摊销(万元)--240.08--431.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.23---9.46--
固定资产报废损失(万元)--76.23--45.54--
公允价值变动损失(万元)---86.32---7.62--
财务费用(万元)--586.13--741.70--
投资损失(万元)---296.35---853.23--
递延所得税资产减少(万元)--130.84---64.47--
递延所得税负债增加(万元)---40.67--60.95--
存货的减少(万元)---2991.84--827.83--
经营性应收项目的减少(万元)---1671.08---7403.60--
经营性应付项目的增加(万元)---2580.31---675.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8373.84--22250.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28294.76--30286.60--
减:现金的期初余额(万元)--30286.60--39143.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1991.84---8857.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44.29--3.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--424.83--945.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-252024-04-182024-04-182023-10-17
更新时间2024-10-212024-07-272024-04-192024-04-192023-10-17
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