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正平股份(603843)现金流量表图
正平股份(603843)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67089.4456138.58204613.87124004.0077880.57
收到的税费返还(万元)21.361.49104.0455.8755.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37937.2135576.0512270.4033460.5223384.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105048.0191716.13216988.31157520.39101320.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68217.2250772.89182620.66136948.5488798.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5741.965692.0715283.8911477.548423.10
支付的各项税费(万元)2254.361786.467530.967314.446150.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37175.9828723.1741232.1041270.8423458.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113389.5286974.58246667.61197011.35126830.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8341.514741.55-29679.30-39490.96-25510.10
收回投资收到的现金(万元)----2540.00----
取得投资收益收到的现金(万元)25.00--162.58162.51162.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.250.092018.941896.891877.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1960.72--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2095.971765.8115321.5214962.7414943.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2509.012095.9014029.9013540.978631.46
投资支付的现金(万元)----8911.393816.19224.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2509.012095.9039196.8629585.9320308.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-413.04-330.08-23875.35-14623.19-5365.67
吸收投资收到的现金(万元)----3229.714764.784764.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4764.784764.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40790.018561.01152801.21101806.4969404.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50780.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91570.2730228.35522023.94205413.20121582.83
偿还债务支付的现金(万元)40842.656179.46137904.0974790.7736834.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6457.633482.2219959.9210016.456777.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32214.78--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79515.0713418.00489287.01147267.0186921.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12055.2116810.3532736.9358146.1934661.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3300.6521221.81-20817.724032.033785.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9255.469255.4630073.1830073.1830073.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12556.1130477.279255.4634105.2133858.53
净利润(万元)-8893.79---55252.29---9573.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)505.18--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)371.05--669.09--371.05
长期待摊费用摊销(万元)158.46--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----540.78----
固定资产报废损失(万元)----4156.58--1890.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7368.69--14881.03--6292.62
投资损失(万元)-467.25---854.63---935.15
递延所得税资产减少(万元)164.12---4586.48---1519.87
递延所得税负债增加(万元)20.70---16.19----
存货的减少(万元)-758.54--4100.31---2530.27
经营性应收项目的减少(万元)-8842.18--8451.81---36552.37
经营性应付项目的增加(万元)1092.24---32466.82--1906.59
其他(万元)---------29.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8341.51--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12556.11--9255.46--33858.53
减:现金的期初余额(万元)9255.46--30073.18--30073.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3300.65--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-708.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.96--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-282023-08-31
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