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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628984.80212245.851072665.07752100.67391387.82
收到的税费返还(万元)313.88194.81306.28309.17194.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13122.36887.14980.162090.581566.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642421.03213327.791073951.52754500.42393148.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)733355.46262513.72970425.06729872.45405264.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6404.573496.278738.676641.554599.40
支付的各项税费(万元)3262.782393.4218789.3212677.256920.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4767.681573.454833.6714217.2311826.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)747790.49269976.861002786.72763408.48428610.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-105369.46-56649.0771164.79-8908.05-35461.63
收回投资收到的现金(万元)9624.20234.0010845.924418.5840.45
取得投资收益收到的现金(万元)----106.5685.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----124.41120.00120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9624.20234.0011076.894624.56160.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)311.10158.79829.0889.3859.52
投资支付的现金(万元)647.70--15636.8210931.913800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)755.78--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1714.57158.7916465.9011021.293859.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7909.6375.21-5389.00-6396.73-3699.07
吸收投资收到的现金(万元)----39468.9339633.4639183.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1990.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254506.2589552.52551238.36170267.33105303.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53402.60----29313.0369.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307908.86188914.09590747.29239213.82144556.85
偿还债务支付的现金(万元)147736.5138587.49600319.86164116.2670534.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5886.192782.0420487.4713918.354688.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64263.75----43584.5014412.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217886.45152911.49622160.44221619.1289635.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90022.4136002.60-31413.1517594.7154921.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.8260.50-3585.2936.1281.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7498.25-20510.7630777.352326.0415842.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45123.8345123.8314346.4914346.4914346.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37625.5824613.0845123.8316672.5330188.83
净利润(万元)14845.17--37537.28--17688.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)218.02------1370.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.80--64.13--31.56
长期待摊费用摊销(万元)79.67--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----90.81---79.95
固定资产报废损失(万元)2.72--1009.63--758.87
公允价值变动损失(万元)8469.50---9395.56---13995.21
财务费用(万元)8950.51--17719.83--5581.28
投资损失(万元)61.16---106.56----
递延所得税资产减少(万元)-307.31--802.53--661.55
递延所得税负债增加(万元)-2163.98--2278.65--3498.80
存货的减少(万元)-20011.63---20338.29---152512.34
经营性应收项目的减少(万元)-173480.75---62513.03---48313.10
经营性应付项目的增加(万元)53604.77--97740.52--146879.65
其他(万元)----4619.31--2735.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-105369.46-------35461.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37625.58--45123.83--30188.83
减:现金的期初余额(万元)45123.83--14346.49--14346.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7498.25------15842.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)240.00------176.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-242023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
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