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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1458409.37628984.80212245.851072665.07752100.67
收到的税费返还(万元)407.07313.88194.81306.28309.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)466666.4813122.36887.14980.162090.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1925482.92642421.03213327.791073951.52754500.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1539913.19733355.46262513.72970425.06729872.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8770.076404.573496.278738.676641.55
支付的各项税费(万元)4385.323262.782393.4218789.3212677.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)414273.044767.681573.454833.6714217.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1967341.63747790.49269976.861002786.72763408.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41858.71-105369.46-56649.0771164.79-8908.05
收回投资收到的现金(万元)12046.059624.20234.0010845.924418.58
取得投资收益收到的现金(万元)36.01----106.5685.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------124.41120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12082.069624.20234.0011076.894624.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)788.07311.10158.79829.0889.38
投资支付的现金(万元)3592.70647.70--15636.8210931.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)755.78755.78------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5136.541714.57158.7916465.9011021.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6945.527909.6375.21-5389.00-6396.73
吸收投资收到的现金(万元)3150.00----39468.9339633.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1990.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)414862.86254506.2589552.52551238.36170267.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79565.7653402.60----29313.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)497578.63307908.86188914.09590747.29239213.82
偿还债务支付的现金(万元)310399.38147736.5138587.49600319.86164116.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17915.875886.192782.0420487.4713918.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96919.4564263.75----43584.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)425234.70217886.45152911.49622160.44221619.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72343.9390022.4136002.60-31413.1517594.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1212.78-60.8260.50-3585.2936.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36217.95-7498.25-20510.7630777.352326.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45123.8345123.8345123.8314346.4914346.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81341.7937625.5824613.0845123.8316672.53
净利润(万元)--14845.17--37537.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.80--64.13--
长期待摊费用摊销(万元)--79.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------90.81--
固定资产报废损失(万元)--2.72--1009.63--
公允价值变动损失(万元)--8469.50---9395.56--
财务费用(万元)--8950.51--17719.83--
投资损失(万元)--61.16---106.56--
递延所得税资产减少(万元)---307.31--802.53--
递延所得税负债增加(万元)---2163.98--2278.65--
存货的减少(万元)---20011.63---20338.29--
经营性应收项目的减少(万元)---173480.75---62513.03--
经营性应付项目的增加(万元)--53604.77--97740.52--
其他(万元)------4619.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---105369.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37625.58--45123.83--
减:现金的期初余额(万元)--45123.83--14346.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7498.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--240.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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