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会稽山(601579)现金流量表图
会稽山(601579)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110569.7573254.0141033.99157037.45100149.01
收到的税费返还(万元)13.4911.5511.26190.8240.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3211.531672.41439.253700.844205.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113794.7774937.9741484.50160929.11104394.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62511.6345660.1724772.8765594.3656183.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18055.0513347.516901.1818002.7212836.28
支付的各项税费(万元)19307.9816296.0710692.8520162.1017227.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17282.2910331.275369.3618822.5513806.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117156.9585635.0247736.26122581.73100053.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3362.18-10697.06-6251.7538347.384341.25
收回投资收到的现金(万元)35.0335.0335.031556.31--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.4819.5619.5678.0285.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4502.644503.31----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4665.164557.244557.911634.3385.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4870.713267.002534.348351.807121.44
投资支付的现金(万元)------4450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--222.59----400.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5093.303489.592534.3412801.807522.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-428.141067.642023.57-11167.46-7437.16
吸收投资收到的现金(万元)90.0090.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.0090.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190.00190.00100.007000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.00--11500.009500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9952.199934.37--14517.9414509.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3044.563088.566611.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13096.7413078.923088.5632629.3124009.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12906.74-12888.92-2988.56-25629.31-17009.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.33----10.5815.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16718.39-22518.34-7216.741561.19-20089.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71960.2471960.2471960.2470399.0570399.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55241.8549441.9064743.4971960.2450309.42
净利润(万元)--9102.47--16780.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.08--1513.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.30--1669.39--
长期待摊费用摊销(万元)------29.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.22---40.38--
固定资产报废损失(万元)--6118.36--15.23--
公允价值变动损失(万元)------2.09--
财务费用(万元)--42.58--115.22--
投资损失(万元)---796.32--31.98--
递延所得税资产减少(万元)--88.64---921.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--329.41---1624.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5244.10---1213.31--
经营性应付项目的增加(万元)---21647.91--9704.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10697.06--38347.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49441.90--71960.24--
减:现金的期初余额(万元)--71960.24--70399.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22518.34--1561.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--254.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-012023-10-26
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