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龙大美食(002726)现金流量表图
龙大美食(002726)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)878588.21557675.82198578.441429471.851110418.88
收到的税费返还(万元)1053.20575.990.153868.923775.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10447.967354.994022.0722291.2617656.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)890089.37565606.80202600.661455632.031131850.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)808757.38506600.79197523.621429160.751119704.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33069.6722630.3111797.4949863.9638289.06
支付的各项税费(万元)2060.891515.13949.283510.432300.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17620.3612708.056520.0331968.7324475.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)861508.30543454.28216790.411514503.881184769.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28581.0622152.52-14189.75-58871.85-52918.11
收回投资收到的现金(万元)----0.00120000.00120000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.002400.002400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.9036.350.0011887.224755.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.001872.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212.6736.350.00134287.22129027.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12009.457876.805374.0042459.2437410.69
投资支付的现金(万元)6347.562744.002744.0062331.3861907.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18357.0210620.808118.00104790.6299317.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18144.35-10584.45-8118.0029496.6029710.10
吸收投资收到的现金(万元)42.82--0.00378.67378.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62388.7629969.9022123.53195177.16143193.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--76507.09--145532.26118099.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169653.88106476.98139177.00341088.08261671.80
偿还债务支付的现金(万元)83609.6054038.6027971.00158380.98134985.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6666.963513.731808.076740.035049.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--85030.07--131178.6290089.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210181.31142582.39126888.36296299.62230124.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40527.42-36105.4112288.6544788.4631547.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.160.060.026.416.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30090.87-24537.28-10019.0915419.628345.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90331.4690331.4690331.4674911.8474911.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60240.5965794.1880312.3790331.4683257.36
净利润(万元)--6356.06---148367.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---16289.59--27254.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.80--560.06--
长期待摊费用摊销(万元)--188.56--461.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.74--12874.69--
固定资产报废损失(万元)--6.30--4689.97--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5488.03--10513.83--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---615.76--5912.09--
递延所得税负债增加(万元)--0.93---6.11--
存货的减少(万元)--3899.50--49487.74--
经营性应收项目的减少(万元)--11705.20--28807.39--
经营性应付项目的增加(万元)--2704.38---71114.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22152.52---58871.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65794.18--90331.46--
减:现金的期初余额(万元)--90331.46--74911.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24537.28--15419.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.49--1240.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-162024-04-162023-10-19
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-162024-04-162023-10-20
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