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南兴股份(002757)现金流量表图
南兴股份(002757)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313996.42214135.6296681.14404963.62322175.45
收到的税费返还(万元)641.70452.74452.741440.031440.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2256.53774.46270.502886.061053.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316894.66215362.8297404.38409289.70324668.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237737.67160929.9075014.23296152.33231120.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25610.5418139.008765.2531708.8924640.65
支付的各项税费(万元)11588.268721.104472.8314608.3911445.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7510.584488.142115.288809.446268.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282447.05192278.1490367.58351279.04273475.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34447.6023084.687036.8058010.6651193.60
收回投资收到的现金(万元)------144.50--
取得投资收益收到的现金(万元)------5.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.8755.4834.34937.23794.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--228724.63--342343.54262580.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333345.07228780.11117084.63343431.06263374.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22896.436438.814611.5416284.1413632.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--235560.00--362200.00270400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)350756.43241998.81113711.54378484.14284032.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17411.36-13218.703373.09-35053.07-20658.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44039.3931447.1111600.0013381.1510799.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44039.3931447.1111600.0013381.1510799.36
偿还债务支付的现金(万元)40747.7029498.945302.007245.644000.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16967.547567.111152.6329444.1028810.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--314.11--2219.22510.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58181.9337380.166611.1838908.9633321.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14142.54-5933.054988.82-25527.81-22522.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--1.31-0.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2893.703932.9315398.71-2568.928012.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47894.6547894.6547894.6550463.5650463.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50788.3551827.5863293.3647894.6558476.40
净利润(万元)--16753.13--18089.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---371.48--14418.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--417.52--828.93--
长期待摊费用摊销(万元)--795.46--1382.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.38---81.59--
固定资产报废损失(万元)--63.80--32.21--
公允价值变动损失(万元)-------37.67--
财务费用(万元)--1484.36--2965.66--
投资损失(万元)---428.19---675.78--
递延所得税资产减少(万元)---67.40--220.41--
递延所得税负债增加(万元)---193.12---602.10--
存货的减少(万元)---9975.02--7946.24--
经营性应收项目的减少(万元)---1299.66--5012.06--
经营性应付项目的增加(万元)--9072.23---4101.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23084.68--58010.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51827.58--47894.65--
减:现金的期初余额(万元)--47894.65--50463.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3932.93---2568.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1290.63--1903.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-202024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-212024-04-272024-04-272023-10-27
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