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东兴证券(601198)现金流量表图
东兴证券(601198)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--186173.9199997.21365212.79333200.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--339983.99312979.25----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)672391.69414262.80149725.71440066.44152182.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1780242.351322718.79863181.75982768.08838048.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85824.6558698.0531437.20154856.15125365.04
支付的各项税费(万元)31322.3820787.569932.1252049.3245221.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--146500.00159500.00--105000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--49566.0026783.86103427.0270078.55
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)581485.12355055.13128131.09196829.72109341.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2560588.502269582.561391636.361099309.22832658.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-780346.15-946863.77-528454.61-116541.145389.84
收回投资收到的现金(万元)453.76306.53306.5320555.5633.75
取得投资收益收到的现金(万元)53370.5136974.9021278.43169344.9226814.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.1018.268.79461.3068.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1687019.571353730.24769053.61190361.78138952.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8475.646698.011415.339748.226131.90
投资支付的现金(万元)184.24184.24------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8659.886882.251599.57306102.746131.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1678359.691346847.98767454.05-115740.96132820.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--229950.4042930.901242791.30681315.20
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)920351.30229950.4042930.901242791.30681315.20
偿还债务支付的现金(万元)1294347.50514691.30150047.501332415.501048213.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82103.5823979.675490.2787025.5373548.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5211.912406.3322488.2414025.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1386476.82543882.87157944.101441929.271135787.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-466125.52-313932.47-115013.20-199137.97-454472.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.21375.7464.652961.835572.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)431429.8186427.49124050.89-428458.24-310689.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1458966.091458966.091458966.091887424.321887424.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1890395.901545393.581583016.981458966.091576734.66
净利润(万元)--58058.71--82162.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2355.28--4875.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1426.97--1458.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---323.61---283.78--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---77070.12--3000.52--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---36173.28---42284.88--
递延所得税资产减少(万元)--12548.36------
递延所得税负债增加(万元)---134.69------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1230031.02--141593.48--
经营性应付项目的增加(万元)--266019.10---311390.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---946863.77---116541.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------156427.53--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----31245.81----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13657.37--20244.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7985.52--18552.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-04-032023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-042023-10-31
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