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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--596328.44296174.471382195.16887065.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--430051.63171364.571292525.391984200.18
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1188284.11482027.86547398.762459874.302346516.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2307408.911512174.831045606.846878530.205767398.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)332864.92186147.56111567.21498471.38387934.22
支付的各项税费(万元)75055.6226424.3419137.0672329.22106355.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----1055380.63----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--309428.80146225.87533442.27204590.69
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1193544.70623163.28321796.62782806.17718512.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3020174.603241234.743325420.354732609.167169653.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-712765.68-1729059.91-2279813.512145921.03-1402255.51
收回投资收到的现金(万元)13988.6814673.9511637.1626063.3235380.58
取得投资收益收到的现金(万元)276640.01219671.15121378.03350658.44267112.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.7316235.84--23605.88527.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1526664.13883894.641053118.67552921.36466902.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25605.3612543.015450.08109355.4999386.76
投资支付的现金(万元)1057.64--600.005200.0044233.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--567.03--2924.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1011656.80717489.39142802.451860010.11213959.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)515007.33166405.25910316.21-1307088.75252943.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--1389586.65214434.594183292.703180976.60
取得借款收到的现金(万元)138046.87104816.5749321.51279517.90128072.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1541345.691494403.22263756.114462810.603309049.26
偿还债务支付的现金(万元)1457992.172083971.12757707.204414264.103331632.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)308623.49235705.2353743.95392009.16319520.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1111.6610397.7329978.0529389.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1795291.692340923.36821848.884876398.243680541.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-253945.99-846520.15-558092.78-413587.64-371492.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5801.34-623.43-948.869762.708575.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-445903.00-2409798.23-1928538.93435007.34-1512229.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9810823.829810823.829810823.829375816.489375816.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9364920.817401025.597882284.899810823.827863587.33
净利润(万元)--211167.76--275660.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---111.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7730.51--14570.96--
长期待摊费用摊销(万元)--3251.12--6068.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2022.26---13824.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---13396.75---42830.97--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---200734.07---262600.85--
递延所得税资产减少(万元)---14512.85---28266.97--
递延所得税负债增加(万元)---3539.62---4200.07--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---222597.14--1747515.41--
经营性应付项目的增加(万元)---1200513.89--1849119.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1729059.91--2145921.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7401025.59--9810823.82--
减:现金的期初余额(万元)--9810823.82--9375816.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2409798.23--435007.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3766.90--1731760.33541309.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31213.80--103019.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
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