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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306398.61205697.39106653.21452660.16348172.32
收到的税费返还(万元)4429.831915.361563.533662.075269.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1718.831218.97441.021643.902267.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312547.27208831.73108657.77457966.12355708.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227819.65146947.9476440.46318833.32250715.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66613.9345331.4922529.7690583.2967542.26
支付的各项税费(万元)6909.234237.002561.958934.766714.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6432.074960.182477.5114770.346786.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307774.89201476.61104009.68433121.71331758.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4772.387355.124648.0924844.4223949.81
收回投资收到的现金(万元)1894.951894.9579.99----
取得投资收益收到的现金(万元)4239.051200.001200.006035.073200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)474.33453.504.24185.28180.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--567.83321.232015.131079.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7471.224116.281605.478235.484459.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11586.594443.35729.9017522.047273.43
投资支付的现金(万元)217.30216.14--24537.9524113.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16.2211.78108.711527.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11824.374675.71741.6842168.6932914.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4353.15-559.43863.78-33933.21-28454.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147726.73103133.8342951.11131337.8093270.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2138.95721.54355.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150218.19105272.7943672.65131693.6693270.00
偿还债务支付的现金(万元)120324.6989587.2043066.40129693.3690128.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6120.263893.441834.299259.067451.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22776.708050.141302.0612156.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150382.66116257.3452950.83140254.48109737.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164.47-10984.55-9278.19-8560.81-16467.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.03-84.27-39.68999.88687.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)108.73-4273.13-3805.99-16649.73-20284.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76501.3276501.3276501.3293151.0593151.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76610.0672228.1972695.3376501.3272866.61
净利润(万元)---11107.35---19242.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3847.07--6383.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--955.52--3069.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1019.69--858.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.93--22.34--
固定资产报废损失(万元)--3.35--9.22--
公允价值变动损失(万元)--5.09--157.29--
财务费用(万元)--3327.52--5298.85--
投资损失(万元)---144.26---868.34--
递延所得税资产减少(万元)--56.53--341.76--
递延所得税负债增加(万元)---493.91---695.58--
存货的减少(万元)---9599.46---13132.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1628.64---18780.98--
经营性应付项目的增加(万元)--2142.04--29921.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7355.12--24844.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72228.19--76501.32--
减:现金的期初余额(万元)--76501.32--93151.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4273.13---16649.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--973.64--604.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1036.45--2292.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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