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伊之密(300415)现金流量表图
伊之密(300415)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226868.7184131.04407206.62272194.11175392.70
收到的税费返还(万元)8577.354835.5510449.6510395.268899.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7761.053508.6428340.249344.127067.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243207.1192475.23445996.52291933.49191359.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145225.7156041.39278362.25187849.89126490.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47173.8629551.5169700.6652882.5139801.08
支付的各项税费(万元)10146.964914.5123127.1918068.2910291.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23283.0713290.7657330.5331373.6022815.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225829.60103798.17428520.63290174.29199398.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17377.51-11322.9417475.881759.20-8038.90
收回投资收到的现金(万元)300.00--652.87629.23629.23
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)461.3719.81209.9561.3458.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)761.3719.81862.82690.58687.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10517.033013.8722460.6315720.2910622.64
投资支付的现金(万元)269.23--269.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10786.263013.8722729.8615720.2910622.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10024.90-2994.06-21867.04-15029.71-9934.87
吸收投资收到的现金(万元)127.64127.64193.55193.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.64127.64193.55193.32--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27094.3221400.0053518.0344209.5834975.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1001.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27221.9621527.6453711.5845404.4035977.35
偿还债务支付的现金(万元)15902.888832.0022608.3816290.197604.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21544.951848.4822181.4520272.6214685.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.001000.001439.911437.321437.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2771.912684.9015452.7410552.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40219.7413365.3860242.5647115.2332673.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12997.788162.26-6530.98-1710.833303.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-422.8782.55390.62155.25129.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6068.03-6072.18-10531.51-14826.10-14540.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40472.2740472.2751003.7851003.7851003.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34404.2434400.0940472.2736177.6836463.17
净利润(万元)30600.78--49134.11--25986.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1507.04--5523.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)804.47--1630.68--782.21
长期待摊费用摊销(万元)1287.21--1882.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-90.30---33.22--35.31
固定资产报废损失(万元)225.38--63.61--5050.21
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)1510.13--1979.81---657.58
投资损失(万元)-1945.07---5290.97---2243.66
递延所得税资产减少(万元)-604.96---35.29---309.85
递延所得税负债增加(万元)-93.04---611.20---74.27
存货的减少(万元)-16813.01---20453.12---2696.16
经营性应收项目的减少(万元)-19049.84---53666.17---31997.85
经营性应付项目的增加(万元)13453.32--24476.24---5576.42
其他(万元)--------191.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17377.51--17475.88----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34404.24--40472.27--36463.17
减:现金的期初余额(万元)40472.27--51003.78--51003.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6068.03---10531.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)297.41--554.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-182024-04-182023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-232024-04-192024-04-192023-10-242023-08-30
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