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节能国祯(300388)现金流量表图
节能国祯(300388)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232895.71155396.2570668.71321968.30229785.30
收到的税费返还(万元)856.73659.20109.331882.941739.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13042.978680.472158.6317753.5710312.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246795.40164735.9372936.67341604.82241837.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153237.36103455.7761670.09212864.57162301.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39043.2928009.7417311.0148653.4336035.14
支付的各项税费(万元)14022.799651.695494.2118943.4515403.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13047.4211316.123160.9319270.5712178.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219350.86152433.3287636.24299732.03225918.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27444.5412302.62-14699.5741872.7915919.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------630.70400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16888.7916885.92--15229.7315102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------26.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16888.7916885.92--15886.5615502.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58403.3146218.8113894.6874725.2843084.00
投资支付的现金(万元)798.45702.60--3679.522879.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59201.7646921.4113894.6878404.8045963.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42312.97-30035.49-13894.68-62518.24-30460.73
吸收投资收到的现金(万元)3.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344245.06214486.06119649.22332277.74246727.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27986.0127986.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)372234.07242472.06119649.22332277.74246727.74
偿还债务支付的现金(万元)294958.91207661.8973038.61279622.91218301.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29450.7521006.216716.8840912.0533527.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1057.01407.01--1807.08933.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.60----27292.93100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324412.26228668.1079755.50347827.89251928.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47821.8113803.9739893.72-15550.15-5201.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)732.82-93.97-30.72-313.05-515.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33686.20-4022.8711268.75-36508.64-20257.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71036.9571036.9571036.95107545.59107545.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104723.1567014.0782305.7071036.9587287.77
净利润(万元)--20252.92--42495.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3607.84--9521.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19530.72--42214.81--
长期待摊费用摊销(万元)--694.73--2172.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.60---274.99--
固定资产报废损失(万元)--0.35--8.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12582.58--28450.48--
投资损失(万元)--2317.12---1469.45--
递延所得税资产减少(万元)--229.46---1987.36--
递延所得税负债增加(万元)--6.09---5.24--
存货的减少(万元)---4088.77--1188.75--
经营性应收项目的减少(万元)---48167.54---40020.69--
经营性应付项目的增加(万元)--3872.59---42444.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12302.62--41872.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67014.07--71036.95--
减:现金的期初余额(万元)--71036.95--107545.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4022.87---36508.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.24--669.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-202023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-03-212023-10-20
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