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合纵科技(300477)现金流量表图
合纵科技(300477)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126341.7047133.60227819.03144150.3989953.37
收到的税费返还(万元)3255.9399.0115145.021117.27504.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27304.2513578.4635892.8114375.843615.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156901.8860811.08278856.86159643.5194073.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107776.8338478.67297657.7798619.5855121.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21016.2310244.0139558.4029029.8519077.72
支付的各项税费(万元)5428.571947.5919900.7712121.916872.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19035.9917398.70126097.8768954.5433813.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153257.6268068.97483214.81208725.89114885.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3644.27-7257.89-204357.95-49082.38-20812.39
收回投资收到的现金(万元)754.9074.58543.733816.721900.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.9642.311.052483.810.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.47--1.011.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1156.33416.897678.426301.531900.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12431.3611856.0838567.2428776.3926842.65
投资支付的现金(万元)28859.1027220.3611874.423600.001900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43362.9539376.4462941.6632376.3928742.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42206.62-38959.55-55263.24-26074.86-26842.20
吸收投资收到的现金(万元)--0.0028900.0028900.0028900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------28900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139948.2054402.58307200.00185400.00102900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.833.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189205.3670702.58407715.90214303.83131803.83
偿还债务支付的现金(万元)173150.0168531.20193145.00135905.0055705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7031.204436.1612671.8111860.986569.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6857.341180.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201598.8773119.82242853.47154623.3263454.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12393.51-2417.24164862.4359680.5168349.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.77-9.133.4529.0541.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50945.09-48643.81-94755.31-15447.6720736.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57803.5557803.55152558.86152558.86152558.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6858.469159.7457803.55137111.19173295.20
净利润(万元)-17058.70---83810.13---12764.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1205.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1132.92--2248.39--990.15
长期待摊费用摊销(万元)--------150.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----47.78---47.45
固定资产报废损失(万元)10603.32--13187.42----
公允价值变动损失(万元)-----20.65----
财务费用(万元)7560.30--11301.55--4804.06
投资损失(万元)-160.84--29223.17--2106.71
递延所得税资产减少(万元)-7714.06---39527.32---1378.31
递延所得税负债增加(万元)99.37--7527.56--62.18
存货的减少(万元)7967.47---31681.75---9555.44
经营性应收项目的减少(万元)8650.43---86428.63---20795.71
经营性应付项目的增加(万元)-8057.83---46089.60--11263.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------20812.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6858.46--57803.55--173295.20
减:现金的期初余额(万元)57803.55--152558.86--152558.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------20736.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------36.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-242023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-29
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