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合锻智能(603011)现金流量表图
合锻智能(603011)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100311.3941916.90146175.10133067.2584424.62
收到的税费返还(万元)1873.691021.851933.803113.461895.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2448.466742.796696.148936.053295.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104633.5449681.54154805.04145116.7689615.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66527.5633181.2788962.05106125.4172042.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19917.3012006.7132750.3521206.7415330.08
支付的各项税费(万元)4764.303016.307606.036569.434527.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7520.498945.4714691.9613902.767737.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98729.6457149.75144010.39147804.3399637.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5903.90-7468.2110794.65-2687.57-10021.98
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.0064601.0029683.0019184.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.1534.361928.64160.81152.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.55--224.34174.3014.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3012.703034.3666753.9830018.1119350.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5640.212843.9213068.277723.892554.85
投资支付的现金(万元)14000.00--64600.0063506.0053083.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19640.212843.9277668.2771229.8955637.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16627.51190.44-10914.29-41211.78-36286.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25950.7715750.0077300.0061400.0041300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1203.39--250.752.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25950.7716953.3977300.0061650.7541302.56
偿还债务支付的现金(万元)43434.0023001.0066100.0055050.0032750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1235.123644.872992.101920.781266.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)811.07377.475112.371118.26517.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45480.1927023.3474204.4758089.0434533.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19529.41-10069.943095.533561.716768.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.12150.599.2960.65-43.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30000.90-17197.122985.18-40276.99-39583.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58558.1558094.1955572.9755422.3755572.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28557.2440897.0758558.1515145.3815989.05
净利润(万元)1065.93--1544.71--4615.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)726.84--2925.82--1274.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)294.12--508.19--256.73
长期待摊费用摊销(万元)----221.99--55.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.55--78.63--23.68
固定资产报废损失(万元)1758.50--0.58---23.68
公允价值变动损失(万元)-64.86--0.21---752.56
财务费用(万元)915.41--3068.27--1338.35
投资损失(万元)736.02---1856.96--172.28
递延所得税资产减少(万元)356.36--2535.20---171.75
递延所得税负债增加(万元)9.70---11.07--35.52
存货的减少(万元)-5963.50---25049.61---9688.32
经营性应收项目的减少(万元)-1879.82---800.45---3905.97
经营性应付项目的增加(万元)6767.69--19643.02---10035.71
其他(万元)468.48--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5903.90--10794.65---10021.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28557.24--58558.15--15989.05
减:现金的期初余额(万元)58558.15--55572.97--55572.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30000.90--2985.18---39583.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)116.56--2546.23--590.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)455.39--885.15--321.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-232023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-252023-10-262023-08-29
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