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水发燃气(603318)现金流量表图
水发燃气(603318)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184412.59117112.5961070.35333921.34264905.01
收到的税费返还(万元)562.61391.33200.891888.951814.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10673.557054.342725.8923915.4910533.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195648.76124558.2563997.13359725.79277253.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149685.74103548.0957551.33265875.39212170.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11216.157238.212549.5614378.2110829.14
支付的各项税费(万元)11165.527719.804183.9616168.2213753.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7481.834401.643241.8816896.9611013.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179549.23122907.7467526.73313318.77247766.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16099.521650.51-3529.5946407.0129486.89
收回投资收到的现金(万元)------4050.004050.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.00----1741.58941.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.380.33--7.871.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.380.33--7799.457442.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4901.943023.771813.156902.165374.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12186.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------35.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5900.724022.542811.9219123.815374.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5830.34-4022.21-2811.92-11324.362068.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97575.0050590.0021000.00279930.00161215.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1230.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122325.0050590.0021000.00281160.00161217.53
偿还债务支付的现金(万元)125702.8660524.2025229.07248762.34164799.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11465.125713.992473.8111766.459645.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1042.001042.00--2018.651822.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2127.421863.4638663.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139295.4068365.6229566.34299191.81199686.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16970.40-17775.62-8566.34-18031.81-38468.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.328.740.46127.9591.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6689.90-20138.58-14907.4017178.79-6822.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39356.6238866.7238866.7221687.9321687.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32666.7218728.1323959.3138866.7214865.58
净利润(万元)--7824.70--14348.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---510.46--3491.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.77--213.67--
长期待摊费用摊销(万元)------84.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---0.62--
固定资产报废损失(万元)--4943.91--45.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3955.99--9047.47--
投资损失(万元)---541.43---2817.52--
递延所得税资产减少(万元)---106.23---340.83--
递延所得税负债增加(万元)---20.35---183.23--
存货的减少(万元)---567.86---2618.31--
经营性应收项目的减少(万元)---12379.21--18570.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2692.60---7331.73--
其他(万元)--1005.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1650.51--46407.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18728.13--38866.72--
减:现金的期初余额(万元)--38866.72--21687.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20138.58--17178.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--449.36--2215.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.81--240.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-272024-10-29
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