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白云电器(603861)现金流量表图
白云电器(603861)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319100.08202440.50105531.93425532.62291099.54
收到的税费返还(万元)6.066.063.50694.87694.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20364.6915227.648328.3117852.7719351.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339470.83217674.20113863.74444080.26311145.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272753.66181566.5192095.63354392.41253230.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36949.2025903.4114355.5642429.9931083.72
支付的各项税费(万元)10840.027093.243413.5813747.998222.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40385.7525572.6213366.8238389.0635798.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360928.63240135.78123231.59448959.44328335.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21457.80-22461.58-9367.85-4879.18-17189.66
收回投资收到的现金(万元)127770.0076950.0042800.0041119.3727993.47
取得投资收益收到的现金(万元)1195.39775.6761.682989.833644.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.904.00--42.3933.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----18000.0067100.0047100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136625.73100080.5860861.68111251.5978772.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14354.9711801.053672.5122491.3812797.82
投资支付的现金(万元)110458.8872308.7142913.4542367.6424870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8000.0039559.6635600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139846.2497142.1554585.96104418.6773267.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3220.502938.436275.726832.925504.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92461.1174122.9332131.2596611.9550847.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14190.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92461.1174122.9332131.25110802.1350847.97
偿还债务支付的现金(万元)59332.2849137.7126445.9985896.5649970.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6982.311960.36952.068435.824633.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----399.7613762.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67857.0452338.6927797.82108094.7754604.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24604.0721784.244333.442707.37-3756.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00-132.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74.232261.101241.314661.10-15574.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40970.1240970.1240970.1236309.0236309.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40895.8943231.2242211.4340970.1220734.64
净利润(万元)--7604.60--10842.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1998.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--858.34--1746.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.74---1.50--
固定资产报废损失(万元)--5415.92--10193.81--
公允价值变动损失(万元)--639.01---615.95--
财务费用(万元)--4943.87--8393.24--
投资损失(万元)---2581.40---6278.42--
递延所得税资产减少(万元)--402.99--1402.81--
递延所得税负债增加(万元)--59.43--468.56--
存货的减少(万元)---36958.51---37808.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1255.91---31852.64--
经营性应付项目的增加(万元)---560.63--32319.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4879.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43231.22--40970.12--
减:现金的期初余额(万元)--40970.12--36309.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4661.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3735.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-28
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