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柳药集团(603368)现金流量表图
柳药集团(603368)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517229.452238284.021664176.781085617.00443680.89
收到的税费返还(万元)--265.96247.23247.2347.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26238.9629582.7727228.6925124.7013121.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543468.412268132.751691652.701110988.93456849.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)548660.082042274.871545064.591034796.58465101.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16366.2851947.6339325.3128000.2016930.91
支付的各项税费(万元)14963.2553518.3838983.0826916.0812210.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16818.0760951.1266328.3248068.0816848.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)596807.692208692.001689701.311137780.94511091.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53339.2859440.751951.39-26792.01-54242.63
收回投资收到的现金(万元)----600.00600.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)270.540.88901.23569.570.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3821.8718.5214.560.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30900.00--277.300.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271.9230922.751854.441461.43301.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3280.1717294.3811840.934665.362910.34
投资支付的现金(万元)1452.201797.50480.00390.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32031.73----2522.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4732.3751123.6112620.935055.365783.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4460.44-20200.86-10766.50-3593.92-5481.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168814.00420394.30259137.50233171.76113556.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30204.36230174.89--102131.3911321.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199018.36650569.18383878.77335303.15124878.49
偿还债务支付的现金(万元)86996.57407945.82254330.71195335.7277344.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6063.0736109.1031452.8029231.7719201.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)733.07733.073264.433264.433264.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152983.48246222.53--80784.6045382.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246043.12690277.46439571.48305352.09141929.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47024.76-39708.27-55692.7129951.05-17050.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104824.48-468.38-64507.81-434.87-76775.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264894.92265363.31265363.31265363.31265363.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160070.45264894.92200855.49264928.43188588.11
净利润(万元)--90660.40--47298.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2393.34--1198.95--
长期待摊费用摊销(万元)--3151.21--1680.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.10---100.34--
固定资产报废损失(万元)--119.91--103.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23366.34--10081.97--
投资损失(万元)--70.62---24.75--
递延所得税资产减少(万元)---808.54---893.34--
递延所得税负债增加(万元)--90.24---46.55--
存货的减少(万元)--15608.46---15450.65--
经营性应收项目的减少(万元)---164342.90---248372.19--
经营性应付项目的增加(万元)--66093.63--163410.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59440.75---26792.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264894.92--264928.43--
减:现金的期初余额(万元)--265363.31--265363.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---468.38---434.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5566.03--5256.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10287.94--5437.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-282023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-292023-04-21
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