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健民集团(600976)现金流量表图
健民集团(600976)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213621.2189620.60423428.39304562.06203517.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10359.676893.328359.0914621.779985.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223980.8896513.92431787.48319183.83213503.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116048.2751188.03221895.79159913.56108252.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17808.849647.8934359.4525938.0217237.30
支付的各项税费(万元)10427.604804.5827839.7620736.3014014.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74173.0036038.13120853.5295806.9666109.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218457.72101678.63404948.52302394.84205614.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5523.16-5164.7126838.9716788.997889.44
收回投资收到的现金(万元)939.84--434.74----
取得投资收益收到的现金(万元)972.34233.2810319.3710378.539943.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.876.89287.98259.43259.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1893.591403.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96524.6534000.001581.09142695.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98462.6934240.1714516.77154736.84105898.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5219.391787.406450.164030.732844.71
投资支付的现金(万元)----3100.002500.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93793.9328000.0012697.47165472.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99013.3329787.4022247.62172003.5486844.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-550.634452.77-7730.85-17266.7119053.57
吸收投资收到的现金(万元)71.34--166.46166.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)71.34--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9089.516089.517944.517944.517594.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3988.22535.365612.987429.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13149.076624.8713723.9515540.2512924.63
偿还债务支付的现金(万元)7594.515594.512250.001350.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18548.9490.5115620.1315432.1515332.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1477.18767.334423.393569.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27620.636452.3522293.5120351.4119707.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14471.56172.52-8569.56-4811.16-6783.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9499.03-539.4210538.55-5288.8820159.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26859.0126859.0116320.4616320.4616320.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17359.9826319.5926859.0111031.5836480.17
净利润(万元)24105.55--52323.40--25323.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1489.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.20--282.93--140.45
长期待摊费用摊销(万元)1259.64--1873.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.15---68.33---3.53
固定资产报废损失(万元)130.99--51.97--1450.91
公允价值变动损失(万元)-1458.40---617.79---1457.28
财务费用(万元)276.18--483.66--89.73
投资损失(万元)-11574.28---23708.72---9646.60
递延所得税资产减少(万元)-----2199.51--7.20
递延所得税负债增加(万元)-----35.31----
存货的减少(万元)17117.55---9282.04--5822.34
经营性应收项目的减少(万元)-9014.06---25266.61---22404.49
经营性应付项目的增加(万元)-17032.52--25870.61--7336.42
其他(万元)--------345.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5523.16--26838.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17359.98--26859.01--36480.17
减:现金的期初余额(万元)26859.01--16320.46--16320.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9499.03--10538.55----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1007.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)310.62--734.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-192024-03-152023-10-202023-08-16
更新时间2024-08-162024-04-202024-03-182023-10-242023-08-16
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