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驰宏锌锗(600497)现金流量表图
驰宏锌锗(600497)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1626026.141068798.57448880.822616938.421992748.94
收到的税费返还(万元)4847.114374.73103.253667.071720.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25747.5915643.6011667.4732479.7516672.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1656620.841088816.90460651.542653085.242011141.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1142285.04751947.64296221.361970707.291474589.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112123.1872995.0237138.90175157.42115193.86
支付的各项税费(万元)106826.7875417.6537754.62133293.61107779.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36653.3228255.4718315.4032943.8421462.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1397888.32928615.77389430.282312102.161719025.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)258732.52160201.1371221.27340983.08292116.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.15------7.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1583.721702.221583.4215057.9715053.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1684.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45823.27--43823.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47415.1445525.4945406.6916742.8131550.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78376.9749501.4415216.8386911.3067664.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)110457.52--110457.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)332.35----275.33103.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189166.83160243.93125674.3587186.6386035.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141751.69-114718.44-80267.66-70443.81-54485.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69713.3268669.621167.83181620.18122600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69713.3268669.621167.83181620.18122600.00
偿还债务支付的现金(万元)125808.8163022.928621.01344862.78299181.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74800.0773443.851994.7471405.5481343.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)858.05----1198.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201466.93137174.8210615.75417466.79380525.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131753.61-68505.20-9447.92-235846.61-257925.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.575.84-0.8672.35116.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14807.35-23016.67-18495.1834765.01-20177.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143117.31143117.31143117.31106217.05107895.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128309.97120100.64124622.14140982.0687717.66
净利润(万元)--89785.54--140991.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12520.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12958.92--32597.10--
长期待摊费用摊销(万元)------2646.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---969.16---2802.94--
固定资产报废损失(万元)--49611.67--1901.69--
公允价值变动损失(万元)---0.08--5.96--
财务费用(万元)--5995.49--10336.29--
投资损失(万元)--296.01--12145.31--
递延所得税资产减少(万元)---1658.64---3352.28--
递延所得税负债增加(万元)---1.68---64.29--
存货的减少(万元)--23414.94---18441.10--
经营性应收项目的减少(万元)---32512.60--5229.17--
经营性应付项目的增加(万元)---646.66--54364.35--
其他(万元)--902.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------340983.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120100.64--140982.06--
减:现金的期初余额(万元)--143117.31--106217.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------34765.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1615.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1040.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-232024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-012024-10-25
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