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驰宏锌锗(600497)现金流量表图
驰宏锌锗(600497)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1068798.57448880.822616938.421984376.401349782.05
收到的税费返还(万元)4374.73103.253667.071635.011116.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15643.6011667.4732479.7516577.759450.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1088816.90460651.542653085.242002589.161360348.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)751947.64296221.361970707.291499399.70999777.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72995.0237138.90175157.42108952.6874492.26
支付的各项税费(万元)75417.6537754.62133293.6198448.2171453.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28255.4718315.4032943.8418446.4713749.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)928615.77389430.282312102.161725247.061159472.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)160201.1371221.27340983.08277342.10200875.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1702.221583.4215057.9715053.236944.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1684.84----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--43823.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45525.4945406.6916742.8115053.2311271.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49501.4415216.8386911.3065869.7453730.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--110457.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----275.33103.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160243.93125674.3587186.6365972.9153730.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114718.44-80267.66-70443.81-50919.67-42459.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68669.621167.83181620.18122600.0053600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68669.621167.83181620.18122600.0053600.00
偿还债务支付的现金(万元)63022.928621.01344862.78299181.39187981.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73443.851994.7471405.5469343.6579138.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1198.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137174.8210615.75417466.79368525.04267120.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68505.20-9447.92-235846.61-245925.04-213520.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.84-0.8672.35116.48148.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23016.67-18495.1834765.01-19386.13-54955.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143117.31143117.31106217.05106217.05107895.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120100.64124622.14140982.0686830.9252939.64
净利润(万元)89785.54--140991.44--116388.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12520.28--1287.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12958.92--32597.10--14921.59
长期待摊费用摊销(万元)----2646.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-969.16---2802.94---2816.04
固定资产报废损失(万元)49611.67--1901.69--49779.96
公允价值变动损失(万元)-0.08--5.96--2.55
财务费用(万元)5995.49--10336.29--5593.35
投资损失(万元)296.01--12145.31--38.25
递延所得税资产减少(万元)-1658.64---3352.28---1640.48
递延所得税负债增加(万元)-1.68---64.29--0.00
存货的减少(万元)23414.94---18441.10---31318.35
经营性应收项目的减少(万元)-32512.60--5229.17--5209.21
经营性应付项目的增加(万元)-646.66--54364.35--40864.55
其他(万元)902.58------702.56
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----340983.08--192008.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120100.64--140982.06--52939.64
减:现金的期初余额(万元)143117.31--106217.05--107895.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----34765.01---55364.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1615.43---62.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1040.73--525.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-232024-04-012023-10-262023-08-22
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-012023-10-262024-08-30
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