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真视通(002771)现金流量表图
真视通(002771)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75034.6046898.9824014.4351767.2462864.89
收到的税费返还(万元)57.2647.0639.73115.8995.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2761.651812.521157.722279.782220.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77853.5048758.5625211.8954162.9165181.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73728.3653121.6330040.8335145.8261743.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7863.255458.623109.2311364.838506.46
支付的各项税费(万元)920.33759.59590.452207.681631.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4623.182864.801479.245839.565729.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87135.1362204.6435219.7554557.8877610.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9281.62-13446.08-10007.87-394.97-12428.97
收回投资收到的现金(万元)67.6967.6917.69340.91--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.850.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------351.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.5468.4417.69692.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1380.14683.69350.222911.96737.82
投资支付的现金(万元)660.00400.00--5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1215.30739.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2040.141083.69350.224132.261477.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1971.60-1015.26-332.54-3440.24-1477.37
吸收投资收到的现金(万元)445.60385.00--50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)445.60385.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11849.339739.195687.107419.405646.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12294.9310124.195687.107469.405646.25
偿还债务支付的现金(万元)6950.035520.253533.154662.254164.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.31153.6565.55492.56427.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475.01327.1938.42703.98538.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7645.356001.093637.135858.785130.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4649.584123.102049.971610.62515.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6603.64-10338.24-8290.43-2224.59-13391.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26537.6326537.6326538.1728762.2228762.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19933.9916199.3918247.7526537.6315371.19
净利润(万元)---1821.38---5815.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2484.71--3106.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--528.80--1048.98--
长期待摊费用摊销(万元)------52.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19------
固定资产报废损失(万元)--676.51--69.25--
公允价值变动损失(万元)--75.35--105.49--
财务费用(万元)--181.51--257.94--
投资损失(万元)--89.97---1856.95--
递延所得税资产减少(万元)--324.59---581.47--
递延所得税负债增加(万元)---15.40--220.35--
存货的减少(万元)---4959.50---1949.89--
经营性应收项目的减少(万元)--2418.08--4756.15--
经营性应付项目的增加(万元)---8748.13---1112.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13446.08---394.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16199.39--26537.63--
减:现金的期初余额(万元)--26537.63--28762.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10338.24---2224.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--202.19--348.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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