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鲍斯股份(300441)现金流量表图
鲍斯股份(300441)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91369.4869447.0637013.76166148.17109393.49
收到的税费返还(万元)101.71128.0784.641665.60133.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4587.023120.271893.545808.234819.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96058.2172695.4138991.94173621.99114345.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47603.1228457.2217029.7265636.8037342.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30409.8124688.0513781.9640705.8029623.07
支付的各项税费(万元)22439.6011203.185520.2218049.7711710.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13364.848276.385649.1414765.5715136.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113817.3772624.8441981.05139157.9493811.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17759.1670.57-2989.1034464.0520533.96
收回投资收到的现金(万元)259.73209.6920.00136.9182.15
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)667.27663.0237.95786.02114.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100459.86----10978.7010978.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.507.8011.60126.2213.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101405.36880.5069.5512027.8511189.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30557.1820120.729852.7631076.3217082.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--118.95--63.8253.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30557.1820239.669852.7631140.1417136.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)70848.18-19359.16-9783.21-19112.30-5946.89
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.0065.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00--65.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63175.6257699.3728215.4666243.0054880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)523.202.30--286.57339.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63708.8257711.6728225.4666594.5755284.11
偿还债务支付的现金(万元)71895.8629005.008600.0069333.0061923.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16872.327110.79388.477517.574482.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2643.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5810.775848.042152.392082.611596.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94578.9541963.8411140.8678933.1868002.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30870.1315747.8317084.60-12338.61-12718.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.2152.516.88-6.4341.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22264.09-3488.254319.173006.721910.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33085.7133085.7133085.7130078.9930078.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55349.8029597.4637404.8833085.7131989.50
净利润(万元)--22317.16--34502.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2116.77--2927.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.03--594.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--166.86--242.80--
固定资产报废损失(万元)--8328.02--14754.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--997.52--1649.68--
投资损失(万元)---22.44--22.12--
递延所得税资产减少(万元)---67.94---2.51--
递延所得税负债增加(万元)--101.22--922.35--
存货的减少(万元)---12978.82---25625.82--
经营性应收项目的减少(万元)---17443.18---22457.40--
经营性应付项目的增加(万元)---4604.65--25022.10--
其他(万元)--25.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70.57--34464.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29597.46--33085.71--
减:现金的期初余额(万元)--33085.71--30078.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3488.25--3006.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--476.73--1022.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-232024-03-182023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-03-182023-10-24
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