中财网 中财网股票行情
恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32007.75150088.2486181.0057449.2329322.55
收到的税费返还(万元)80.3994.6797.8686.7942.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1638.416597.857409.703199.304192.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33726.55156780.7593688.5660735.3333557.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33363.15100468.5389045.9362504.1936823.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10171.2435898.2931330.2821754.6611861.33
支付的各项税费(万元)1064.284731.932596.901754.35602.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14907.4217469.359983.637493.164053.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59506.08158568.09132956.7493506.3653340.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25779.54-1787.34-39268.18-32771.04-19782.88
收回投资收到的现金(万元)500.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.74478.95478.95478.9549.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.111.001.000.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)562.85479.95479.95479.7549.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)358.165203.60942.80616.22187.01
投资支付的现金(万元)--50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)995.605753.60942.80616.22187.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-432.75-5273.64-462.85-136.46-137.80
吸收投资收到的现金(万元)--1245.00825.00825.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1245.00825.00825.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20401.2774348.2254519.2538193.6918846.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6992.943612.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34469.8885878.7066210.3046011.6322559.31
偿还债务支付的现金(万元)25771.4464156.0343147.5132977.9115232.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)849.253223.122486.071559.32684.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--321.93------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2954.191024.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29310.7271637.8950566.7437491.4216942.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5159.1614240.8115643.578520.205616.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21053.137179.82-24087.46-24387.29-14303.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42379.6035199.7835199.7835199.7835199.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21326.4742379.6011112.3110812.4820896.04
净利润(万元)--4630.41--3415.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------3677.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3255.62--1607.11--
长期待摊费用摊销(万元)------599.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.45--0.05--
固定资产报废损失(万元)--1529.16------
公允价值变动损失(万元)---42.35---38.19--
财务费用(万元)--3170.43--1443.88--
投资损失(万元)---2298.85---599.91--
递延所得税资产减少(万元)---1892.06--460.43--
递延所得税负债增加(万元)---54.06---28.80--
存货的减少(万元)---17773.93---14125.38--
经营性应收项目的减少(万元)---6415.48---22216.32--
经营性应付项目的增加(万元)--11327.00---389.61--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------32771.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42379.60--10812.48--
减:现金的期初余额(万元)--35199.78--35199.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24387.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292023-04-27
↑返回页顶↑

转至恒实科技（300513）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。