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红蜻蜓(603116)现金流量表图
红蜻蜓(603116)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64658.07262996.32198734.68132882.9461419.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2633.9518825.8511527.379053.233330.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67292.02281822.16210262.05141936.1864749.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48453.05145509.76134155.2985594.4638143.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11090.2339796.3229968.1521012.3210603.18
支付的各项税费(万元)3591.3611590.537863.365851.392639.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4120.9246832.7516992.8315461.664526.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67255.55243729.36188979.63127919.8255911.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36.4738092.8021282.4214016.358837.67
收回投资收到的现金(万元)3500.0066351.4253499.0028715.009726.88
取得投资收益收到的现金(万元)27.38--1041.48637.410.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.51301.9518.8211.468.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3529.9066653.3754559.2929363.879735.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1510.757541.135061.392827.781690.07
投资支付的现金(万元)8230.0037342.0035284.0028934.003800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9740.7544883.1340345.3931761.785490.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6210.8521770.2414213.90-2397.924245.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0052500.0050500.0037000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--824.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29000.0053324.6350500.0037000.0018000.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.0077900.0043000.0037000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.3221165.5921131.85531.66161.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4516.0710952.148236.98--3342.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11684.39110017.7372368.8342794.5618504.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17315.61-56693.10-21868.83-5794.56-504.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.18------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11141.233169.7613627.505823.8712579.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166578.67163408.91163408.91163408.91163408.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177719.90166578.67177036.41169232.78175987.93
净利润(万元)--7159.77--3653.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3309.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.38--229.78--
长期待摊费用摊销(万元)--467.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.06---35.14--
固定资产报废损失(万元)--9.61--3260.03--
公允价值变动损失(万元)---3436.49--28.00--
财务费用(万元)--1253.79--927.22--
投资损失(万元)---422.47---608.13--
递延所得税资产减少(万元)---2347.48--97.77--
递延所得税负债增加(万元)--2434.96------
存货的减少(万元)--2736.80--2964.66--
经营性应收项目的减少(万元)---7.73---844.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6360.64---3632.72--
其他(万元)-------17.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38092.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166578.67--169232.78--
减:现金的期初余额(万元)--163408.91--163408.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3169.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2286.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10651.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-162023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-162023-04-29
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