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星徽股份(300464)现金流量表图
星徽股份(300464)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108637.3069954.4534656.90138457.8899655.09
收到的税费返还(万元)1478.81830.86381.774972.774846.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4056.42646.62-112.962855.741198.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114172.5271431.9434925.72146286.38105700.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81145.5050746.0424478.89108752.4179806.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14568.999476.934614.8220345.2915322.00
支付的各项税费(万元)2492.721633.58651.553583.322551.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12093.157285.984232.5517558.9410528.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110300.3769142.5333977.81150239.95108207.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3872.162289.41947.91-3953.57-2507.20
收回投资收到的现金(万元)7391.274081.272042.286690.455398.21
取得投资收益收到的现金(万元)9.604.871.000.06-7.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7400.874086.142043.286690.515390.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2692.091740.02670.282240.651778.29
投资支付的现金(万元)7362.304712.30642.286732.4831532.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18.53------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10054.396470.861312.568973.1433310.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2653.52-2384.72730.73-2282.63-27920.15
吸收投资收到的现金(万元)-----1450.0049488.1048448.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22505.0015905.0012405.0027103.0732134.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4653.114462.32----1462.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27158.1120367.3214589.8392222.2582045.95
偿还债务支付的现金(万元)24499.4616920.3612504.6644655.1544749.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1407.721061.65574.022474.352061.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5152.295415.55----9148.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31059.4623397.5717583.9792821.6555959.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3901.35-3030.24-2994.14-599.4026086.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)358.15347.79-99.31439.56191.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2324.57-2777.76-1414.81-6396.03-4149.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8271.938271.938271.9314667.9614667.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5947.365494.176857.128271.9310518.20
净利润(万元)--1038.31---7410.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--598.54--2503.15--
长期待摊费用摊销(万元)--326.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.04---305.66--
固定资产报废损失(万元)---15.46--7376.51--
公允价值变动损失(万元)---5.10--388.07--
财务费用(万元)--1333.49--5384.29--
投资损失(万元)---1036.75--204.53--
递延所得税资产减少(万元)--313.03--140.14--
递延所得税负债增加(万元)---48.28---1503.57--
存货的减少(万元)--3676.78--8608.60--
经营性应收项目的减少(万元)---15806.09--1071.94--
经营性应付项目的增加(万元)--9796.76---22824.59--
其他(万元)-------46.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2289.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5494.17--8271.93--
减:现金的期初余额(万元)--8271.93--14667.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2777.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-232024-04-232023-10-24
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