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福斯特(603806)现金流量表图
福斯特(603806)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1486086.83934407.13446242.821815031.091253267.51
收到的税费返还(万元)6048.076048.071998.7728327.6324506.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18673.2610363.083634.3824890.1621228.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1510808.16950818.28451875.971868248.871299003.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1107544.40765855.64403535.811755350.151428158.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60014.4643978.9525347.3565477.3649866.45
支付的各项税费(万元)49099.3839690.2224232.6729769.1731308.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15227.2710822.212113.1320260.5518611.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1231885.52860347.01455228.961870857.241527945.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)278922.6590471.26-3352.99-2608.37-228942.19
收回投资收到的现金(万元)------132.27132.27
取得投资收益收到的现金(万元)719.59409.5320.15924.16484.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4367.474355.404357.388043.8926.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--78850.0024305.51158741.0066841.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227316.5983614.9328683.04167841.3267484.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62740.7951013.8129404.5674286.2239225.18
投资支付的现金(万元)19600.0019200.0019200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--179450.1034679.43139265.8692011.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497540.89249663.9183283.99213552.08131236.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-270224.30-166048.98-54600.95-45710.75-63752.21
吸收投资收到的现金(万元)1780.001780.001780.0018170.003285.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------18170.003285.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87434.8286910.3264750.00270699.02228699.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89214.8288690.3266530.00288869.02231984.02
偿还债务支付的现金(万元)112903.3575736.430.00302127.50167127.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51390.0350483.081068.6525511.4723641.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1082.37388.747366.776637.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165481.34127301.881457.38335005.74197405.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76266.52-38611.5665072.62-46136.7234578.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3903.16-6259.74-3830.441309.155086.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71471.33-120449.013288.25-93146.68-253030.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)530743.60530743.60531123.73623890.28623890.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)459272.27410294.59534411.97530743.60370860.15
净利润(万元)--92835.77--184886.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17284.15--25355.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.47--986.03--
长期待摊费用摊销(万元)--96.98--132.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------502.75--
固定资产报废损失(万元)--93.30--31.25--
公允价值变动损失(万元)------21.14--
财务费用(万元)--5602.82--16618.58--
投资损失(万元)--368.42---999.95--
递延所得税资产减少(万元)---1902.91--495.94--
递延所得税负债增加(万元)---149.75---494.69--
存货的减少(万元)--47021.30--37432.32--
经营性应收项目的减少(万元)---67694.86---304249.37--
经营性应付项目的增加(万元)---28014.40--4820.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90471.26---2608.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--410294.59--530743.60--
减:现金的期初余额(万元)--530743.60--623890.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120449.01---93146.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6212.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--108.82--214.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-122024-10-31
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