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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95526.6959193.4227468.71185414.26125322.59
收到的税费返还(万元)295.44146.29136.918.2512.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11762.3710826.266788.5414874.9219742.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107584.5070165.9734394.16200297.42145077.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58875.6544517.6319756.57100361.0777979.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36826.2826612.5516515.7350138.1037993.49
支付的各项税费(万元)4919.013047.282006.376541.175774.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20971.0618734.017721.5616058.7920770.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121592.0092911.4746000.23173099.13142517.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14007.50-22745.49-11606.0627198.302559.60
收回投资收到的现金(万元)48669.7134789.1822804.5050438.4225595.98
取得投资收益收到的现金(万元)1068.27718.29425.405157.772262.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.371.24--6528.826263.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---158.87--629.561600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--239.05200.00179.2340.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49975.3235588.8923429.9062933.8135763.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5637.095564.184956.985435.164872.63
投资支付的现金(万元)48999.7936981.1225636.1261152.3434159.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----47.20114.007922.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54636.8742545.3030640.2966701.5046954.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4661.55-6956.40-7210.39-3767.69-11191.61
吸收投资收到的现金(万元)------96.3051.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------96.3051.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53195.4451695.02--27324.0470824.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49.3940.1053468.82973.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53267.3351744.4140.1080889.1571849.35
偿还债务支付的现金(万元)56030.1346501.411458.2525167.8646775.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4868.362747.83340.472288.272019.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)514.74325.60136.001078.17217.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3866.863297.7969340.277041.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67049.7053116.105096.5296796.3955836.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13782.37-1371.69-5056.42-15907.2416012.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32451.42-31073.58-23872.877523.357380.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81716.3781716.3781716.3774193.0274193.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49264.9650642.7957843.5081716.3781573.58
净利润(万元)--2676.99--9578.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--469.95--957.15--
长期待摊费用摊销(万元)--469.96--1153.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.61---4359.65--
固定资产报废损失(万元)--1.40--26.88--
公允价值变动损失(万元)--133.30--174.77--
财务费用(万元)--1681.98--3678.41--
投资损失(万元)---1722.91---6483.44--
递延所得税资产减少(万元)--101.00---4117.05--
递延所得税负债增加(万元)---8.45--2752.52--
存货的减少(万元)---783.14--1891.31--
经营性应收项目的减少(万元)---3000.05--2083.68--
经营性应付项目的增加(万元)---31275.58---695.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22745.49--27198.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50642.79--81716.37--
减:现金的期初余额(万元)--81716.37--74193.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31073.58--7523.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--535.08--1980.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6414.24--15244.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-232024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-042024-10-31
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