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好莱客(603898)现金流量表图
好莱客(603898)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152146.6292569.0738321.13263479.75185947.54
收到的税费返还(万元)------1527.82713.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3193.402284.30507.665923.644974.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155340.0294853.3838828.79270931.21191635.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97833.7061611.6031945.19130837.7798211.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35289.8522991.0712017.9147999.2535415.37
支付的各项税费(万元)11997.007479.143209.6522631.1415438.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9948.897926.145717.9223128.0312108.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155069.44100007.9552890.66224596.18161173.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270.58-5154.58-14061.8746335.0230462.84
收回投资收到的现金(万元)416000.00254000.00127000.00501606.58345500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2263.941574.89861.982977.212200.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.604.970.5894.6739.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------39606.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.26----32.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)418312.47255610.12127870.33504718.48387378.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5050.724508.831530.183790.092624.03
投资支付的现金(万元)436390.00246590.00112000.00507000.00380000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)441440.72251098.83113530.18510790.09382624.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23128.254511.2914340.15-6071.614754.63
吸收投资收到的现金(万元)54.8826.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54.8826.37------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----20.29537.29--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--110.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)439.01136.8920.296749.59--
偿还债务支付的现金(万元)0.100.100.10----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7621.666536.960.0022486.0022486.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--505.19----1294.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9984.727042.25315.3323992.2123780.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9545.71-6905.36-295.04-17242.62-23780.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.349.96-0.132.243.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32382.04-7538.69-16.9023023.0411440.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47981.2247981.2247981.2224958.1824958.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15599.1940442.5447964.3347981.2236398.40
净利润(万元)--4486.59--21723.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--588.74--1241.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.45--87.87--
固定资产报废损失(万元)--5630.36--12348.72--
公允价值变动损失(万元)--79.12---31.51--
财务费用(万元)--1909.88--3905.28--
投资损失(万元)---1312.57---2670.97--
递延所得税资产减少(万元)---1197.30---2266.68--
递延所得税负债增加(万元)---407.14---2207.57--
存货的减少(万元)---1575.93---655.18--
经营性应收项目的减少(万元)---1449.42---2462.85--
经营性应付项目的增加(万元)---15172.58--12038.15--
其他(万元)--1911.84--725.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5154.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40442.54--47981.22--
减:现金的期初余额(万元)--47981.22--24958.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7538.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--238.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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