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高能环境(603588)现金流量表图
高能环境(603588)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1155028.59779994.22320449.721205635.24796977.57
收到的税费返还(万元)4739.563219.471332.285443.804145.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48102.5426842.3931157.9338732.1775812.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1207870.69810056.08352939.931249811.22876935.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)994074.07684645.98274563.281139227.58844936.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67306.8245768.3225139.0985918.6962953.02
支付的各项税费(万元)30179.3921218.568674.3544192.7633746.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94374.6647385.9134573.8075730.5855088.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1185934.93799018.77342950.521345069.61996724.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21935.7611037.319989.40-95258.39-119788.93
收回投资收到的现金(万元)88.451088.45--60836.4517649.11
取得投资收益收到的现金(万元)------2602.4711434.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.7515.36--527.20153.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11520.00----542.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11648.201103.81--64508.3029236.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77986.8656313.2639163.35150664.8289971.57
投资支付的现金(万元)------32685.6614294.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8200.008200.008280.003333.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6080.65117.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86186.8664513.2653524.00186800.90104265.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74538.65-63409.45-53524.00-122292.60-75029.50
吸收投资收到的现金(万元)6400.006260.00690.0011506.5610410.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6400.006260.00690.006036.48--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)868437.13598627.64300899.85556246.99587019.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.00234400.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)874837.13604887.64311589.85802153.90597430.04
偿还债务支付的现金(万元)742926.78483853.65267187.33360553.24353110.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71578.6541901.8313561.0353216.9249056.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5099.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12286.0010786.00414.50161646.449733.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)826791.42536541.48281162.87575416.60411901.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48045.7168346.1630426.98226737.30185528.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.9726.35-0.13-17.31166.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4531.2116000.38-13107.759168.99-9123.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129345.12129345.12129345.12120176.12120176.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124813.90145345.50116237.37129345.12111053.03
净利润(万元)--46166.52--50816.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---450.55--13884.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15440.91--31126.01--
长期待摊费用摊销(万元)--799.13--1292.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.51---263.11--
固定资产报废损失(万元)--252.03--309.29--
公允价值变动损失(万元)---1297.43---497.68--
财务费用(万元)--21153.47--42818.39--
投资损失(万元)--712.26---12076.22--
递延所得税资产减少(万元)---683.33---1763.29--
递延所得税负债增加(万元)--60.85---140.35--
存货的减少(万元)---34456.50---227295.09--
经营性应收项目的减少(万元)---43328.67---37188.74--
经营性应付项目的增加(万元)---7768.56--20125.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11037.31---95258.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145345.50--129345.12--
减:现金的期初余额(万元)--129345.12--120176.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16000.38--9168.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--945.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--288.09--160.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-31
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