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高能环境(603588)现金流量表图
高能环境(603588)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320449.721205635.24796977.57466293.00225597.52
收到的税费返还(万元)1332.285443.804145.692568.71660.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31157.9338732.1775812.6538855.6734314.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352939.931249811.22876935.91507717.38260573.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274563.281139227.58844936.12528630.12274911.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25139.0985918.6962953.0242860.4823883.16
支付的各项税费(万元)8674.3544192.7633746.7626843.7912729.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34573.8075730.5855088.9445454.4135885.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342950.521345069.61996724.84643788.79347410.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9989.40-95258.39-119788.93-136071.41-86836.91
收回投资收到的现金(万元)--60836.4517649.1114455.8715155.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2602.4711434.0816361.234506.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--527.20153.15123.19298.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--542.19--811.99442.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--64508.3029236.3431752.2820403.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39163.35150664.8289971.5767423.4049232.62
投资支付的现金(万元)--32685.6614294.2712823.805306.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8280.003333.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6080.65117.39----1268.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53524.00186800.90104265.8480247.2055807.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53524.00-122292.60-75029.50-48494.92-35404.54
吸收投资收到的现金(万元)690.0011506.5610410.534675.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)690.006036.48------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300899.85556246.99587019.51385269.08199923.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00234400.35----0.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)311589.85802153.90597430.04389945.04199923.74
偿还债务支付的现金(万元)267187.33360553.24353110.94203189.98112410.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13561.0353216.9249056.4724598.0410744.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5099.49------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)414.50161646.449733.938200.00138.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281162.87575416.60411901.35235988.01123293.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30426.98226737.30185528.70153957.0276630.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.13-17.31166.64168.74-58.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13107.759168.99-9123.10-30440.56-45669.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129345.12120176.12120176.12120176.12120176.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116237.37129345.12111053.0389735.5674506.30
净利润(万元)--50816.40--53718.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13884.48--551.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31126.01--16032.87--
长期待摊费用摊销(万元)--1292.67--697.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---263.11---13.47--
固定资产报废损失(万元)--309.29--97.22--
公允价值变动损失(万元)---497.68---1588.79--
财务费用(万元)--42818.39--17657.92--
投资损失(万元)---12076.22---13049.73--
递延所得税资产减少(万元)---1763.29---490.27--
递延所得税负债增加(万元)---140.35---5.72--
存货的减少(万元)---227295.09---152206.01--
经营性应收项目的减少(万元)---37188.74---79497.94--
经营性应付项目的增加(万元)--20125.88--14310.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---95258.39---136071.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129345.12--89735.56--
减:现金的期初余额(万元)--120176.12--120176.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9168.99---30440.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------561.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.33--50.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-292023-04-25
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