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宏盛股份(603090)现金流量表图
宏盛股份(603090)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41617.9325276.8113251.0361208.7146821.04
收到的税费返还(万元)1877.821146.31414.793557.083115.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1585.661312.31647.245966.087005.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45081.4127735.4214313.0770731.8756942.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23381.4216071.197178.6340283.8434124.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8585.175780.302838.4011127.268474.91
支付的各项税费(万元)1146.76714.86216.673051.752464.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3208.552804.862123.715100.935502.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36321.9025371.2112357.4159563.7950565.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8759.512364.211955.6611168.086376.11
收回投资收到的现金(万元)8500.005500.005500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)13.500.600.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.021.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--81.58------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8595.075582.185500.603.021.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1935.011181.76623.792101.031618.17
投资支付的现金(万元)8600.005500.005500.0092.8092.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10535.016681.766123.792193.831710.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1939.93-1099.58-623.19-2190.81-1709.63
吸收投资收到的现金(万元)80.0580.0580.05134.77134.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0580.0580.05134.77134.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6600.001650.00850.0016638.8513200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6861.581730.05930.0516773.6213334.77
偿还债务支付的现金(万元)9400.002490.001490.0015220.0011240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3252.073172.0290.033346.243263.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------293.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--84.39--10.471.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12803.655746.411585.7518576.7114504.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5942.07-4016.36-655.70-1803.09-1169.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.29142.6369.51268.52254.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)994.79-2609.09746.277442.703751.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15521.4215521.4215521.428078.738078.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16516.2212912.3316267.6915521.4211830.27
净利润(万元)--3155.23--5566.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.73--1021.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.72--215.70--
长期待摊费用摊销(万元)------322.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.18--
固定资产报废损失(万元)--924.26--8.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22.35--73.34--
投资损失(万元)---1.63--15.17--
递延所得税资产减少(万元)--29.58--397.98--
递延所得税负债增加(万元)---10.43---21.45--
存货的减少(万元)---2635.02--1143.83--
经营性应收项目的减少(万元)---1342.75--4315.27--
经营性应付项目的增加(万元)--1090.14---3737.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2364.21--11168.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12912.33--15521.42--
减:现金的期初余额(万元)--15521.42--8078.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2609.09--7442.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--323.96--56.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.79--8.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-012023-10-31
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