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健盛集团(603558)现金流量表图
健盛集团(603558)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117362.9764050.50214107.47167484.86107554.02
收到的税费返还(万元)8266.384891.2915806.2712102.318200.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4888.664262.865691.944894.884138.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130518.0273204.66235605.68184482.04119893.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72280.1735795.88111362.6878285.5852013.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34403.5315684.7662633.0643938.5833230.36
支付的各项税费(万元)5448.483089.7711437.659401.206953.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8181.343656.5211152.949451.275414.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120313.5258226.92196586.34141076.6397610.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10204.5014977.7439019.3343405.4122282.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----83.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.59--148.798.032.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----536.88----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5048.822712.381608.854014.394014.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5051.412712.382378.474022.424016.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9673.702690.649317.076884.381882.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4967.232681.20--3176.663096.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14640.935371.849317.0710061.044979.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9589.52-2659.46-6938.60-6038.62-962.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77927.7836016.21111428.8872048.4956460.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----26804.2724265.741393.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77927.7836016.21138233.1596314.2357853.85
偿还债务支付的现金(万元)57552.4438075.25136428.77107023.0555656.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10731.20511.0527424.3417921.3217080.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6458.651969.426729.067476.637464.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74742.2940555.72170582.17132421.0080201.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3185.49-4539.51-32349.01-36106.77-22347.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.44-2747.70-52.41407.721291.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4006.925031.07-320.691667.73262.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26710.9226710.9227031.6227031.6227031.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30717.8431741.9926710.9228699.3527294.42
净利润(万元)16570.71--27043.09--12383.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)201.04--880.07--185.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)500.68--1213.23--614.13
长期待摊费用摊销(万元)473.35--914.33--437.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.13---1.04
固定资产报废损失(万元)114.45--200.67--135.22
公允价值变动损失(万元)79.73--79.89--751.75
财务费用(万元)-765.74--994.76---71.17
投资损失(万元)196.01--173.97--143.09
递延所得税资产减少(万元)508.98---1002.41---449.01
递延所得税负债增加(万元)0.00---287.18---101.54
存货的减少(万元)-14522.86--11694.07--10376.11
经营性应收项目的减少(万元)-5263.80---14744.24---3620.87
经营性应付项目的增加(万元)3784.32---4804.81---6754.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10204.50--39019.33--22282.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30717.84--26710.92--27294.42
减:现金的期初余额(万元)26710.92--27031.62--27031.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4006.92---320.69--262.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.75--91.01--35.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-04-232024-03-152023-10-262023-08-14
更新时间2024-08-082024-04-252024-03-182023-10-262023-08-14
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