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鹭燕医药(002788)现金流量表图
鹭燕医药(002788)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1677318.261123434.61550404.282204973.651641548.43
收到的税费返还(万元)193.78166.47110.84453.96128.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22737.6016118.767291.017852.4027857.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1700249.641139719.83557806.132213280.011669534.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1575707.861040600.11532133.671962438.381483352.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42764.8929459.4316336.3353855.4741750.51
支付的各项税费(万元)29975.3420360.968863.4838196.2927619.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22029.1019718.5911086.0027878.1642666.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1670477.191110139.09568419.482082368.291595388.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29772.4429580.75-10613.35130911.7274145.97
收回投资收到的现金(万元)----0.002.162.16
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00--148.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.6019.015.8042.646.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------746.23746.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.6019.015.80791.04903.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27493.1516582.7712084.2952920.7743863.48
投资支付的现金(万元)825.00600.00600.001294.661202.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1882.101864.10----4606.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30200.2419046.8614408.3954215.4349672.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30175.65-19027.85-14402.59-53424.39-48769.27
吸收投资收到的现金(万元)120.00120.000.00710.00710.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00120.000.00710.00710.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)709701.23473156.58267819.92894509.59671152.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193.91------1715.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)710015.14473276.58267819.92895219.59673577.34
偿还债务支付的现金(万元)690654.14477092.89252003.93918969.84652717.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26066.939503.824325.8334984.3234417.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.4673.460.00973.99907.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5469.043711.39--12163.966781.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)722190.11490308.10258100.92966118.12693917.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12174.97-17031.529719.00-70898.52-20339.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.146.00-0.0282.0729.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12583.31-6472.62-15296.966670.885066.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46150.8346150.8346150.8339479.9539479.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33567.5239678.2130853.8746150.8344546.38
净利润(万元)--19076.42--36449.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1444.02--1729.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.98--477.98--
长期待摊费用摊销(万元)--578.43--981.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.51---27.60--
固定资产报废损失(万元)--4.92--13.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10525.24--22288.50--
投资损失(万元)--931.33--1215.58--
递延所得税资产减少(万元)---190.69---1165.48--
递延所得税负债增加(万元)---15.73---26.81--
存货的减少(万元)--12706.25---2927.44--
经营性应收项目的减少(万元)---30594.31--47389.47--
经营性应付项目的增加(万元)--8503.34--12930.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29580.75--130911.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39678.21--46150.83--
减:现金的期初余额(万元)--46150.83--39479.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6472.62--6670.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3080.21--6176.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-212024-04-162024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-222024-04-162024-04-162023-10-24
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