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马应龙(600993)现金流量表图
马应龙(600993)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87623.52335142.30225249.19153035.6074473.38
收到的税费返还(万元)--52.04------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1132.9620827.705218.744601.853895.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88756.49356022.04230467.93157637.4578368.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44046.83160502.95121739.7785890.1141306.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11646.1042292.4232465.9423153.9212582.44
支付的各项税费(万元)9902.8932439.6024850.2819553.3614385.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17214.1760380.5343765.9432504.7019167.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82809.98295615.50222821.92161102.0987441.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5946.5060406.547646.00-3464.64-9072.82
收回投资收到的现金(万元)12413.50270694.75180134.74135310.90105236.23
取得投资收益收到的现金(万元)21.471767.751296.291296.29860.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01361.37404.63100.0672.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1205.001205.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12434.98272823.87183040.66137912.26106169.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5313.9924836.4111498.847836.204446.63
投资支付的现金(万元)70038.00203104.00205387.24164514.00117014.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--56.34------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75351.99227996.75216886.08172350.20121460.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62917.0044827.12-33845.41-34437.94-15291.21
吸收投资收到的现金(万元)--1393.301148.301148.30148.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1393.301148.301148.30148.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.005860.004880.003280.002280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100.007253.306028.304428.302428.30
偿还债务支付的现金(万元)1011.0039111.009111.005810.004810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207.9116831.3016570.281126.67284.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--560.15515.15515.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)933.219227.482066.291509.25525.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2152.1265169.7827747.578445.935620.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1052.12-57916.48-21719.27-4017.63-3191.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0125.61-3.430.87-5.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58022.6147342.80-47922.11-41919.34-27561.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278304.94230962.15230962.15230962.15230962.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220282.33278304.94183040.04189042.81203400.96
净利润(万元)--45183.92--29366.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1327.97--667.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--884.70--435.60--
长期待摊费用摊销(万元)--952.20--492.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---565.42---9.98--
固定资产报废损失(万元)--8.70--7.87--
公允价值变动损失(万元)---552.06---958.55--
财务费用(万元)--1680.00--881.49--
投资损失(万元)---9366.43---7474.30--
递延所得税资产减少(万元)--889.65--733.50--
递延所得税负债增加(万元)---675.83---321.82--
存货的减少(万元)--5531.62---767.96--
经营性应收项目的减少(万元)--14802.63---22473.97--
经营性应付项目的增加(万元)---7544.91---9207.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60406.54---3464.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278304.94--189042.81--
减:现金的期初余额(万元)--230962.15--230962.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47342.80---41919.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--790.17--1582.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3108.63--1603.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-122023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-152023-10-272023-08-272023-04-29
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