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马应龙(600993)现金流量表图
马应龙(600993)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)274691.82181788.0187623.52335142.30225249.19
收到的税费返还(万元)10.0910.09--52.04--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791.861205.121132.9620827.705218.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275493.77183003.2288756.49356022.04230467.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131778.8682595.1844046.83160502.95121739.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33001.7424494.1811646.1042292.4232465.94
支付的各项税费(万元)22945.1017792.689902.8932439.6024850.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56039.4235604.3117214.1760380.5343765.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243765.13160486.3582809.98295615.50222821.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31728.6422516.875946.5060406.547646.00
收回投资收到的现金(万元)93683.9438649.9312413.50270694.75180134.74
取得投资收益收到的现金(万元)----21.471767.751296.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.10-0.330.01361.37404.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1205.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93683.8438649.6112434.98272823.87183040.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16412.589214.065313.9924836.4111498.84
投资支付的现金(万元)157938.00105868.0070038.00203104.00205387.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------56.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174350.58115082.0675351.99227996.75216886.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80666.74-76432.46-62917.0044827.12-33845.41
吸收投资收到的现金(万元)------1393.301148.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1393.301148.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4360.003060.001100.005860.004880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4360.003060.001100.007253.306028.30
偿还债务支付的现金(万元)5679.004069.001011.0039111.009111.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18625.271313.50207.9116831.3016570.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1400.32946.12--560.15515.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2224.471461.90933.219227.482066.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26528.746844.402152.1265169.7827747.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22168.74-3784.40-1052.12-57916.48-21719.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.130.190.0125.61-3.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71106.97-57699.80-58022.6147342.80-47922.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278304.94278304.94278304.94230962.15230962.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207197.97220605.14220282.33278304.94183040.04
净利润(万元)--32362.54--45183.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--690.90--1327.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--496.90--884.70--
长期待摊费用摊销(万元)--338.39--952.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43---565.42--
固定资产报废损失(万元)--12.76--8.70--
公允价值变动损失(万元)--756.57---552.06--
财务费用(万元)--495.95--1680.00--
投资损失(万元)---839.43---9366.43--
递延所得税资产减少(万元)---539.62--889.65--
递延所得税负债增加(万元)---249.95---675.83--
存货的减少(万元)---1978.74--5531.62--
经营性应收项目的减少(万元)---26915.45--14802.63--
经营性应付项目的增加(万元)--13107.70---7544.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22516.87--60406.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220605.14--278304.94--
减:现金的期初余额(万元)--278304.94--230962.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57699.80--47342.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1232.22--790.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1486.48--3108.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-202024-04-152023-10-27
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