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龙元建设(600491)现金流量表图
龙元建设(600491)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)710169.51516913.57363894.181379358.40915909.75
收到的税费返还(万元)------5682.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215518.8779259.0948342.9519848.46241074.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)925688.38596172.66412237.131404888.891156983.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)561076.33382350.97305643.25957986.86761757.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72374.5955737.2139664.33197095.0792319.13
支付的各项税费(万元)21856.3211444.827589.6333794.9516594.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215575.6477163.0542946.8153438.68208239.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)870882.89526696.05395844.021242315.561078911.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54805.4969476.6116393.12162573.3378072.63
收回投资收到的现金(万元)------10866.26160.95
取得投资收益收到的现金(万元)------590.4011295.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4263.9882.124.64127.3123.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1345.97435.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10183.3715868.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38991.4182.124.6423113.3127784.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3367.833166.6995.143986.16468.77
投资支付的现金(万元)2754.012754.011802.01886.47370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----216.788010.8090.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6339.835920.702113.9312883.43929.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32651.58-5838.57-2109.2910229.8826854.81
吸收投资收到的现金(万元)------180.13180.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.13180.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257289.93171369.6680629.66337487.28311121.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--41399.2619075.96112545.52282101.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306422.18212768.9299705.62450212.94593402.50
偿还债务支付的现金(万元)280122.76189263.2384124.19467636.46389828.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79141.7456929.5824683.89117149.51101407.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1806.861806.861806.8685.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52730.1521356.2764995.20230556.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)439135.21298922.95130164.35649781.17721793.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132713.02-86154.03-30458.72-199568.23-128390.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)138.46-27.44-50.6018.79-65.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45117.49-22543.44-16225.51-26746.24-23529.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119946.19119946.19119946.19146692.43146692.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74828.7097402.76103720.69119946.19123163.39
净利润(万元)---18798.70---133144.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5081.79--73668.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.18--548.15--
长期待摊费用摊销(万元)--92.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.41---111.54--
固定资产报废损失(万元)------3709.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--70382.76--151228.81--
投资损失(万元)---1635.68--2983.17--
递延所得税资产减少(万元)---4211.31---13285.58--
递延所得税负债增加(万元)---6.16--5.89--
存货的减少(万元)--155.32--980.97--
经营性应收项目的减少(万元)---35214.02--504049.63--
经营性应付项目的增加(万元)--43571.56---422310.43--
其他(万元)-------16117.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69476.61--162573.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97402.76--119946.19--
减:现金的期初余额(万元)--119946.19--146692.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22543.44---26746.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7477.10--9098.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--414.46--1049.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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