中财网 中财网股票行情
纵横通信(603602)现金流量表图
纵横通信(603602)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126097.7340375.94126718.6082203.0050991.07
收到的税费返还(万元)----159.49----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2080.071385.074700.572748.791900.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128177.8041761.02131578.6684951.8052891.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136626.7440989.69104523.2969341.2241257.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7158.014366.1010811.158158.025692.04
支付的各项税费(万元)1733.49805.311977.091157.32883.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4729.519559.486854.2210284.2911008.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150247.7655720.58124165.7688940.8658842.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22069.96-13959.567412.90-3989.06-5950.99
收回投资收到的现金(万元)------5.345.34
取得投资收益收到的现金(万元)------4.664.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.380.372.576.655.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)86.87--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1292.74495.122371.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1380.99495.492374.0716.6515.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8813.905241.3213440.6213476.227875.96
投资支付的现金(万元)----1010.00450.32400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4819.182201.336618.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13633.077442.6521068.7613926.548275.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12252.08-6947.16-18694.69-13909.89-8260.53
吸收投资收到的现金(万元)----2317.3298.0029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.0049.0029.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28349.9412968.56------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28349.9412968.562366.3298.0029.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)587.1620.721343.041343.041343.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8086.287276.62171.6561.6222.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8673.457297.341514.681404.661365.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19676.495671.22851.64-1306.66-1336.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14645.55-15235.50-10430.15-19205.61-15547.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26314.0726314.0736744.2236744.2236744.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11668.5211078.5726314.0717538.6221196.56
净利润(万元)2170.11--3592.91--938.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.59--1522.90--9.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.96--28.07--12.55
长期待摊费用摊销(万元)7199.97--11059.23--5448.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.39---22.18---4.25
固定资产报废损失(万元)2.90--6.28--3.13
公允价值变动损失(万元)-102.07------0.00
财务费用(万元)1148.49--1683.37--831.12
投资损失(万元)-511.70---421.05--76.48
递延所得税资产减少(万元)31.48---47.26---10.21
递延所得税负债增加(万元)-----184.95--0.00
存货的减少(万元)3954.33--4515.29--1344.04
经营性应收项目的减少(万元)-36443.68---22552.85---20421.33
经营性应付项目的增加(万元)-1561.60--6635.04--4831.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22069.96--7412.90---5950.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11668.52--26314.07--21196.56
减:现金的期初余额(万元)26314.07--36744.22--36744.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14645.55---10430.15---15547.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1443.62------239.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.15--104.23--51.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-262024-04-182023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-192023-10-282023-08-27
↑返回页顶↑

转至纵横通信（603602）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。