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纵横通信(603602)现金流量表图
纵横通信(603602)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202887.11126097.7340375.94126718.6082203.00
收到的税费返还(万元)------159.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3272.802080.071385.074700.572748.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206159.90128177.8041761.02131578.6684951.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206719.29136626.7440989.69104523.2969341.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10135.217158.014366.1010811.158158.02
支付的各项税费(万元)2301.211733.49805.311977.091157.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9569.684729.519559.486854.2210284.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228725.39150247.7655720.58124165.7688940.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22565.49-22069.96-13959.567412.90-3989.06
收回投资收到的现金(万元)--------5.34
取得投资收益收到的现金(万元)--------4.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.681.380.372.576.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--86.87------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1292.74495.122371.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2128.191380.99495.492374.0716.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10494.388813.905241.3213440.6213476.22
投资支付的现金(万元)7098.00----1010.00450.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4819.182201.336618.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20350.7513633.077442.6521068.7613926.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18222.56-12252.08-6947.16-18694.69-13909.89
吸收投资收到的现金(万元)------2317.3298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44117.1328349.9412968.56----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44617.1328349.9412968.562366.3298.00
偿还债务支付的现金(万元)5100.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2000.26587.1620.721343.041343.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8086.287276.62171.6561.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15238.858673.457297.341514.681404.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29378.2819676.495671.22851.64-1306.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11409.77-14645.55-15235.50-10430.15-19205.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26362.8926314.0726314.0736744.2236744.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14953.1211668.5211078.5726314.0717538.62
净利润(万元)--2170.11--3592.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.59--1522.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.96--28.07--
长期待摊费用摊销(万元)--7199.97--11059.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.39---22.18--
固定资产报废损失(万元)--2.90--6.28--
公允价值变动损失(万元)---102.07------
财务费用(万元)--1148.49--1683.37--
投资损失(万元)---511.70---421.05--
递延所得税资产减少(万元)--31.48---47.26--
递延所得税负债增加(万元)-------184.95--
存货的减少(万元)--3954.33--4515.29--
经营性应收项目的减少(万元)---36443.68---22552.85--
经营性应付项目的增加(万元)---1561.60--6635.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22069.96--7412.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11668.52--26314.07--
减:现金的期初余额(万元)--26314.07--36744.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14645.55---10430.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1443.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.15--104.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-192023-10-28
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