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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1172378.44763521.38339726.511210266.62905155.37
收到的税费返还(万元)1631.56195.4834.208131.996364.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14004.496612.323665.4021176.2217698.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1188014.49770329.17343426.111239574.83929218.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)787144.92528407.43248539.83708789.27489813.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198665.68131853.4664038.13291770.12203982.76
支付的各项税费(万元)107680.3274893.2434450.94159321.92136750.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26899.9815311.6011388.1523335.1916798.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1120390.89750465.72358417.051183216.49847345.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67623.5919863.45-14990.9456358.3481872.41
收回投资收到的现金(万元)38999.0023690.00--36773.7536773.75
取得投资收益收到的现金(万元)4882.094817.34430.658150.026480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.130.1331.911.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43881.4428507.47430.7844955.6743255.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76109.9551741.4825416.44100264.2672451.42
投资支付的现金(万元)1200.001200.00--51309.0051309.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2249.322231.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77309.9552941.4825416.44153822.58125992.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33428.50-24434.01-24985.66-108866.90-82736.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270934.83138029.8746029.87496364.00385704.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270934.83138029.8746029.87496364.00385704.00
偿还债务支付的现金(万元)285000.00103550.0036450.00389650.00142050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68950.0161110.623123.49110848.62101641.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2209.66--4386.332169.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)356270.02166870.2839573.49504884.95245860.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85335.19-28840.416456.38-8520.95139843.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-786.09-348.07-266.881333.341547.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51926.18-33759.05-33787.10-59696.18140526.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)669242.87669242.87669242.87728939.05728939.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617316.69635483.82635455.77669242.87869465.43
净利润(万元)--26401.31--75673.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2131.22---1931.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1466.76--2933.84--
长期待摊费用摊销(万元)--33.35--42.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------46.44--
固定资产报废损失(万元)--40.15--1032.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11571.55--24985.23--
投资损失(万元)---3529.18---8058.37--
递延所得税资产减少(万元)--424.50---1873.62--
递延所得税负债增加(万元)------1309.46--
存货的减少(万元)---21601.05--27298.81--
经营性应收项目的减少(万元)--54799.29---6485.23--
经营性应付项目的增加(万元)---98492.73---164114.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19863.45--56358.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--635483.82--669242.87--
减:现金的期初余额(万元)--669242.87--728939.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33759.05---59696.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3060.51--4333.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2614.20--5207.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-012023-10-31
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