中财网 中财网股票行情
润泽科技(300442)现金流量表图
润泽科技(300442)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)657064.76363216.22100633.05398911.25267244.65
收到的税费返还(万元)1331.351331.35--59092.3143604.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28698.4027692.744180.0216384.1614873.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)687094.50392240.31104813.07474387.72325723.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)509517.96333726.25239491.27289069.13102611.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17954.4611845.756511.1123420.1217150.59
支付的各项税费(万元)31053.9925123.1110478.0420838.4813632.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13424.977422.875700.9716666.899781.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)571951.37378117.98262181.39349994.62143176.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115143.1314122.33-157368.32124393.11182546.90
收回投资收到的现金(万元)60000.0060000.0060000.00676000.00454839.54
取得投资收益收到的现金(万元)1393.611393.61260.786080.816424.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)355.24----1906.39668.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61748.8561393.6160260.78685059.56462820.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)421302.71338226.86109509.60479378.43319346.20
投资支付的现金(万元)------748000.00644999.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7200.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)436902.71345426.86116709.601227378.43964346.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-375153.86-284033.25-56448.83-542318.86-501525.91
吸收投资收到的现金(万元)54000.0053000.00--472199.91467000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54000.0053000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)682999.98412999.98302999.98574000.00422000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)736999.98465999.98302999.981046199.91889000.00
偿还债务支付的现金(万元)201953.8792826.6717041.36496283.24407395.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136511.5228230.4814359.08115135.5135996.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6750.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)345891.44127807.6238171.48627190.18449397.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)391108.54338192.36264828.50419009.73439602.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131097.8168281.4451011.361083.97120623.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137229.20137229.20137229.20136145.23136145.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268327.01205510.64188240.56137229.20256768.38
净利润(万元)--97273.08--175771.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1059.37--568.08--
长期待摊费用摊销(万元)--2.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------34712.54--
公允价值变动损失(万元)--487.64---586.03--
财务费用(万元)--10218.90--15876.43--
投资损失(万元)---1262.90---5864.78--
递延所得税资产减少(万元)---750.62--1530.73--
递延所得税负债增加(万元)---267.90---535.69--
存货的减少(万元)---90857.15---76811.41--
经营性应收项目的减少(万元)---21063.25---47453.96--
经营性应付项目的增加(万元)---13916.07--24883.03--
其他(万元)------815.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14122.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--205510.64--137229.20--
减:现金的期初余额(万元)--137229.20--136145.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68281.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--187.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-182023-10-26
↑返回页顶↑

转至润泽科技（300442）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。