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中文在线(300364)现金流量表图
中文在线(300364)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57950.5228064.38152043.35112684.5770733.59
收到的税费返还(万元)----29.4027.6825.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1059.72701.277238.525156.312032.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59010.2428765.65159311.27117868.5572791.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35023.5416605.8972233.9053547.6428439.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10158.505105.1124774.7919777.5913783.96
支付的各项税费(万元)1112.99628.991163.47819.48635.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19112.2112084.9562149.4850361.4331654.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65407.2434424.95160321.63124506.1474514.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6397.00-5659.30-1010.36-6637.59-1722.89
收回投资收到的现金(万元)18778.146294.7343555.6343555.6938172.24
取得投资收益收到的现金(万元)219.4945.142511.61671.15545.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.11--767.630.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.01--8001.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21139.748339.8754835.9344226.8638717.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5061.292527.9111529.317713.585081.04
投资支付的现金(万元)23603.7518586.0344038.2440707.6140591.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6373.76--5493.265008.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.29--2811.062811.062811.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35055.0921113.9463871.8656241.2248483.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13915.35-12774.07-9035.93-12014.35-9765.96
吸收投资收到的现金(万元)32.00--20.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32.00--20.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.002000.0027200.0013700.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.98--1838.911838.911837.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7032.982000.9829058.9115558.913357.31
偿还债务支付的现金(万元)8000.003000.0030500.0026600.007300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.51219.04925.24740.33538.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)755.18--3920.552732.582554.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9205.703692.6535345.7930072.9110392.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2172.72-1691.67-6286.88-14514.00-7035.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.5913.3350.2781.18113.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22647.66-20111.71-16282.90-33084.76-18410.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32972.7932972.7949255.6949255.6949255.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10325.1312861.0832972.7916170.9330845.15
净利润(万元)-14865.30--8998.18---3628.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1011.70---2915.39--109.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4891.58--7339.26--3258.36
长期待摊费用摊销(万元)9.15--197.91--132.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.18---189.11----
固定资产报废损失(万元)----32.44--1.11
公允价值变动损失(万元)869.18--1152.90---806.48
财务费用(万元)660.13--958.11--670.97
投资损失(万元)-651.15---7097.70---5475.76
递延所得税资产减少(万元)99.25--20.41--339.40
递延所得税负债增加(万元)-69.56---227.50---448.89
存货的减少(万元)-1052.97---1266.07---19.60
经营性应收项目的减少(万元)1943.44---8507.34--31888.21
经营性应付项目的增加(万元)1662.51---688.26---29461.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6397.00---1010.36---1722.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10325.13--32972.79--30845.15
减:现金的期初余额(万元)32972.79--49255.69--49255.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22647.66---16282.90---18410.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)434.05--870.77--618.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-212023-10-222023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-222023-10-242023-08-31
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