中财网 中财网股票行情
凯中精密(002823)现金流量表图
凯中精密(002823)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219695.79141334.2067219.16298684.89228472.31
收到的税费返还(万元)4535.272516.531103.924352.143187.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4165.964145.184570.616597.701545.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228397.02147995.9172893.69309634.73233205.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140801.2790738.9550060.98191264.65148875.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51025.1034137.6716989.7578501.0457500.02
支付的各项税费(万元)6740.083471.871255.775030.943864.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6714.314208.053303.909093.515417.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205280.77132556.5471610.40283890.14215658.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23116.2515439.371283.2925744.5917547.32
收回投资收到的现金(万元)------495.00495.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.005.005.001.601.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.226.740.90973.5727.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)243.95243.95--1240.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259.17255.695.902710.20524.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14804.8311880.048745.2920601.2417200.52
投资支付的现金(万元)------495.00495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)616.24150.10150.103210.503210.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15421.0712030.148895.3924306.7420906.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15161.89-11774.45-8889.49-21596.54-20381.68
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61984.7139677.2632358.52130919.7790213.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3421.17----315.87315.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65405.8939677.2632358.52131235.6590529.50
偿还债务支付的现金(万元)68781.9740635.0717298.50124685.5988969.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6342.764109.611178.817046.995682.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1481.871499.961499.964316.712048.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76606.6046244.6419977.28136049.3096700.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11200.71-6567.3812381.24-4813.65-6171.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.89-8.27-88.931158.60947.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3317.24-2910.744686.11493.00-8057.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13692.9513692.9513692.9513199.9513199.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10375.7110782.2118379.0613692.955142.32
净利润(万元)--7731.48--7671.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.10--700.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1168.31--2055.61--
长期待摊费用摊销(万元)--915.65--1000.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.59---49.94--
固定资产报废损失(万元)--42.25--331.44--
公允价值变动损失(万元)-------731.35--
财务费用(万元)--3899.10--8010.61--
投资损失(万元)---98.85--3053.33--
递延所得税资产减少(万元)--392.85---376.03--
递延所得税负债增加(万元)---307.13---274.60--
存货的减少(万元)--4094.48---2920.21--
经营性应收项目的减少(万元)---2571.40---28695.83--
经营性应付项目的增加(万元)---9311.98--16604.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15439.37--25744.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10782.21--13692.95--
减:现金的期初余额(万元)--13692.95--13199.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2910.74--493.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.72--1745.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-162023-10-26
↑返回页顶↑

转至凯中精密（002823）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。