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*ST名家(300506)现金流量表图
*ST名家(300506)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6362.8826938.4019683.9714110.207258.32
收到的税费返还(万元)5.83--1.650.720.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3899.794206.5012543.962863.171636.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10268.4931144.9032229.5716974.088895.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4467.0315675.878646.895896.053641.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1150.906209.073781.922867.931351.07
支付的各项税费(万元)61.52645.10408.75325.82147.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4633.856396.4315305.174823.802519.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10313.2928926.4728142.7213913.617660.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44.802218.434086.863060.471235.04
收回投资收到的现金(万元)0.0026.04------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.650.640.640.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26.74----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0028.3827.370.640.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.444382.424381.604381.604381.60
投资支付的现金(万元)20.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20.444382.424381.604381.604381.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20.44-4354.04-4354.23-4380.96-4380.99
吸收投资收到的现金(万元)20.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--49.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2790.0011140.502918.002117.002042.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2810.0011189.502918.002117.002042.00
偿还债务支付的现金(万元)2975.3912032.356192.734659.353158.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.602454.271762.971201.23536.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----642.63471.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3306.0515278.668598.336332.533695.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-496.05-4089.16-5680.33-4215.53-1653.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-561.28-6224.77-5947.70-5536.02-4799.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1743.537450.527450.527450.527770.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1182.241225.751502.821914.502971.49
净利润(万元)---37651.42---8367.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2939.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.93--21.46--
长期待摊费用摊销(万元)------49.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.18---100.04--
固定资产报废损失(万元)--275.33------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2629.69--1167.59--
投资损失(万元)--668.20---116.75--
递延所得税资产减少(万元)--7671.09------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1598.36--398.76--
经营性应收项目的减少(万元)--10922.38--12842.04--
经营性应付项目的增加(万元)--361.74---5910.59--
其他(万元)---517.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3060.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1225.75--1914.50--
减:现金的期初余额(万元)--7450.52--7450.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5536.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------458.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-092023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-102023-04-29
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